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7日年化收益率:1.0780%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2769元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
工银货币B万份收益在同类基金中排列第 439 位,低于同类基金平均水平
437 嘉实现金宝货币A 0.2772元 1.05%
438 鹏华添利宝货币A 0.2772元 1.04%
439 工银货币B 0.2769元 1.08%
440 博时天天增利货币B 0.2764元 1.02%
441 工银薪金货币C 0.2763元 1.11%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD007 600.00 59661.31 2.03%
26华夏银行CD153 600.00 59588.20 2.03%
26中国银行CD032 600.00 59347.91 2.02%
26光大银行CD030 500.00 49828.34 1.70%
25光大银行CD245 500.00 49704.69 1.69%
25华夏银行CD312 500.00 49662.18 1.69%
26长沙银行CD116 500.00 49644.94 1.69%
26宁波银行CD208 500.00 49657.77 1.69%
25中国银行CD061 400.00 39868.42 1.36%
26农业银行CD124 400.00 39771.18 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180318.59 6.14%
企业债 4069.40 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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