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7日年化收益率:1.1280%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3034元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
工银货币B万份收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平
513 农银货币A 0.3041元 1.20%
514 民生加银腾元宝货币A 0.3037元 1.18%
515 工银货币B 0.3034元 1.13%
516 工银薪金货币A 0.3029元 1.12%
517 太平日日金货币A 0.3029元 1.13%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD164 1200.00 119218.56 3.16%
25农发21 1030.00 103827.89 2.75%
25中国银行CD071 600.00 59683.27 1.58%
25杭州银行CD143 600.00 59650.57 1.58%
25中国银行CD034 550.00 54804.72 1.45%
25交通银行CD213 550.00 54589.08 1.45%
25中信银行CD348 400.00 39788.14 1.05%
25中信银行CD339 400.00 39800.61 1.05%
25兴业银行CD276 400.00 39704.91 1.05%
25浙商银行CD122 400.00 39679.32 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365348.50 9.68%
企业债 10237.75 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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