资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 124028.32 23.81%
债券 393834.91 75.61%
银行存款和结算备付金 2189.55 0.42%
其他资产 831.66 0.16%
资产总值:520884.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD443 200.00 19936.71 4.42%
25国债13 152.00 15390.18 3.41%
21国开08 100.00 10258.29 2.28%
26北京农商银行CD024 100.00 9983.53 2.21%
26农业银行CD089 100.00 9984.66 2.21%
26成都银行CD024 100.00 9986.15 2.21%
25建设银行CD315 100.00 9986.49 2.21%
25兴业银行CD247 100.00 9987.19 2.21%
25重庆农村商行CD158 100.00 9985.30 2.21%
26徽商银行CD025 100.00 9985.75 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10258.29 2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%