资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155710.71 36.97%
债券 262902.78 62.43%
银行存款和结算备付金 2517.10 0.60%
其他资产 17.58 0.00%
资产总值:421148.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD315 150.00 14950.18 3.55%
25农业银行CD319 150.00 14949.53 3.55%
25宁波银行CD061 100.00 9988.15 2.37%
25上海银行CD060 100.00 9990.50 2.37%
24南京银行CD256 100.00 9976.14 2.37%
24光大银行CD231 100.00 9978.01 2.37%
25北京银行CD037 100.00 9966.72 2.37%
25成都银行CD082 100.00 9969.30 2.37%
24民生银行CD442 100.00 9963.72 2.37%
25北京银行CD149 100.00 9963.34 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14373.86 3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%