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7日年化收益率:1.0460%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2839元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国新国证现金增利A万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 长城货币A 0.2848元 1.00%
611 易方达财富快线货币C 0.2846元 1.04%
612 国新国证现金增利A 0.2839元 1.05%
613 汇添富添富通货币A 0.2830元 1.11%
614 国寿安保添利货币A 0.2827元 1.03%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD315 150.00 14950.18 3.55%
25农业银行CD319 150.00 14949.53 3.55%
25宁波银行CD061 100.00 9988.15 2.37%
25上海银行CD060 100.00 9990.50 2.37%
24南京银行CD256 100.00 9976.14 2.37%
24光大银行CD231 100.00 9978.01 2.37%
25北京银行CD037 100.00 9966.72 2.37%
25成都银行CD082 100.00 9969.30 2.37%
24民生银行CD442 100.00 9963.72 2.37%
25北京银行CD149 100.00 9963.34 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14373.86 3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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