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7日年化收益率:1.0220%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2914元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国新国证现金增利A万份收益在同类基金中排列第 402 位,高于同类基金平均水平
400 华夏惠利货币C 0.2917元 1.19%
401 浦银安盛日日鑫B 0.2916元 1.10%
402 国新国证现金增利A 0.2914元 1.02%
403 国新国证现金增利C 0.2914元 1.02%
404 宝盈货币B 0.2913元 1.16%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD443 200.00 19936.71 4.42%
25国债13 152.00 15390.18 3.41%
21国开08 100.00 10258.29 2.28%
26北京农商银行CD024 100.00 9983.53 2.21%
26农业银行CD089 100.00 9984.66 2.21%
26成都银行CD024 100.00 9986.15 2.21%
25建设银行CD315 100.00 9986.49 2.21%
25兴业银行CD247 100.00 9987.19 2.21%
25重庆农村商行CD158 100.00 9985.30 2.21%
26徽商银行CD025 100.00 9985.75 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10258.29 2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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