财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.83 |
3.02 |
83.43 |
1.50 |
79.93 |
| 本期利润(万元) |
4.83 |
3.02 |
83.43 |
1.50 |
79.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
692.14 |
1589.30 |
3829.08 |
808.63 |
1340.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
29.65 |
0.00 |
29.02 |
0.00 |
28.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.64 |
21.93 |
46.14 |
52634.52 |
50324.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
393834.91 |
481168.05 |
282023.50 |
310243.16 |
147332.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393834.91 |
481168.05 |
282023.50 |
310243.16 |
147332.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.94 |
80.31 |
78.39 |
88.34 |
99.15 |
| 应付托管费(万元) |
29.73 |
28.11 |
26.13 |
29.45 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
520884.44 |
761769.02 |
366207.57 |
517476.39 |
294520.71 |
| 负债合计(万元) |
70084.58 |
249.14 |
168.73 |
5480.49 |
282.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
450799.86 |
761519.88 |
366038.84 |
511995.91 |
294238.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1134.90 |
1547.50 |
734.90 |
3307.31 |
2135.19 |
| 投资收益(万元) |
3098.97 |
4951.72 |
2319.58 |
3646.26 |
1673.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4233.86 |
6499.22 |
3054.47 |
6953.57 |
3809.10 |
| 管理人报酬(万元) |
555.02 |
980.45 |
475.21 |
987.40 |
519.37 |
| 托管费(万元) |
194.26 |
330.89 |
158.40 |
329.13 |
173.12 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
26.76 |
13.38 |
27.10 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
1034.22 |
2072.35 |
1067.96 |
1844.73 |
935.81 |
| 利润总额(万元) |
3199.65 |
4426.87 |
1986.51 |
5108.83 |
2873.29 |
| 净利润(万元) |
3199.65 |
4426.87 |
1986.51 |
5108.83 |
2873.29 |
