国新国证现金增利C
000787
GUOXIN GUOZHENG CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
155710.71
36.97%
债券
262902.78
62.43%
银行存款和结算备付金
2517.10
0.60%
其他资产
17.58
0.00%
资产总值:
421148.18万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD319
150.00
14949.53
3.55%
25农业银行CD315
150.00
14950.18
3.55%
25上海银行CD060
100.00
9990.50
2.37%
25宁波银行CD061
100.00
9988.15
2.37%
24光大银行CD231
100.00
9978.01
2.37%
24南京银行CD256
100.00
9976.14
2.37%
25成都银行CD082
100.00
9969.30
2.37%
25北京银行CD037
100.00
9966.72
2.37%
25北京银行CD149
100.00
9963.34
2.37%
24民生银行CD442
100.00
9963.72
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14373.86
3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD136
100.00
9989.36
2.73%
25农业银行CD155
100.00
9979.74
2.73%
24交通银行CD267
100.00
9977.18
2.73%
24农业银行CD205
100.00
9975.00
2.73%
25工商银行CD184
100.00
9974.77
2.73%
24建设银行CD291
100.00
9973.88
2.73%
25兴业银行CD138
100.00
9962.01
2.72%
25北京银行CD104
100.00
9959.52
2.72%
25天津银行CD153
100.00
9959.03
2.72%
24交通银行CD351
100.00
9937.78
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10266.57
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD145
100.00
9995.95
3.71%
25浦发银行CD058
100.00
9965.13
3.70%
24民生银行CD230
100.00
9969.26
3.70%
24南京银行CD106
100.00
9980.51
3.70%
24广发银行CD123
100.00
9986.70
3.70%
24长沙银行CD288
100.00
9959.73
3.69%
24农业银行CD205
100.00
9924.64
3.68%
24农业银行CD172
80.00
7958.16
2.95%
20国开12
60.00
6179.76
2.29%
24国债15
56.60
5719.05
2.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12290.20
4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%