国新国证现金增利C
000787
GUOXIN GUOZHENG CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
167873.53
22.04%
债券
481168.05
63.16%
银行存款和结算备付金
2706.67
0.36%
其他资产
110020.77
14.44%
资产总值:
761769.02万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD028
200.00
19938.21
2.62%
25中国银行CD035
200.00
19928.78
2.62%
25交通银行CD098
200.00
19914.19
2.62%
25农业银行CD131
200.00
19899.60
2.61%
25建设银行CD199
140.00
13922.30
1.83%
25国开06
130.00
13151.18
1.73%
21国开03
110.00
11336.14
1.49%
25进出01
110.00
11133.15
1.46%
25国债01
109.00
11022.68
1.45%
25平安银行CD135
100.00
9987.68
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35702.41
4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD315
150.00
14950.18
3.55%
25农业银行CD319
150.00
14949.53
3.55%
25宁波银行CD061
100.00
9988.15
2.37%
25上海银行CD060
100.00
9990.50
2.37%
24南京银行CD256
100.00
9976.14
2.37%
24光大银行CD231
100.00
9978.01
2.37%
25北京银行CD037
100.00
9966.72
2.37%
25成都银行CD082
100.00
9969.30
2.37%
25北京银行CD149
100.00
9963.34
2.37%
24民生银行CD442
100.00
9963.72
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14373.86
3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD136
100.00
9989.36
2.73%
24交通银行CD267
100.00
9977.18
2.73%
25农业银行CD155
100.00
9979.74
2.73%
24农业银行CD205
100.00
9975.00
2.73%
25工商银行CD184
100.00
9974.77
2.73%
24建设银行CD291
100.00
9973.88
2.73%
25兴业银行CD138
100.00
9962.01
2.72%
25天津银行CD153
100.00
9959.03
2.72%
25北京银行CD104
100.00
9959.52
2.72%
24交通银行CD351
100.00
9937.78
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10266.57
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%