资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155293.05 32.24%
债券 320480.38 66.53%
银行存款和结算备付金 2191.81 0.45%
其他资产 3770.70 0.78%
资产总值:481735.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD131 200.00 19979.52 4.15%
26浦发银行CD040 200.00 19965.46 4.15%
25国债08 168.19 17041.09 3.54%
25国开06 120.00 12184.43 2.53%
25农业银行CD120 100.00 9996.90 2.08%
25工商银行CD166 100.00 9984.05 2.07%
25建设银行CD202 100.00 9984.05 2.07%
25建设银行CD213 100.00 9981.03 2.07%
26华夏银行CD033 100.00 9982.73 2.07%
25工商银行CD170 100.00 9982.32 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16232.80 3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%