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7日年化收益率:0.8570%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2133元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国新国证现金增利C万份收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平
709 嘉实安心货币B 0.2143元 0.77%
710 融通现金宝货币A 0.2143元 0.80%
711 国新国证现金增利C 0.2133元 0.86%
712 嘉实现金宝货币E 0.2112元 0.81%
713 天治天得利货币B 0.2112元 0.77%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD443 200.00 19936.71 4.42%
25国债13 152.00 15390.18 3.41%
21国开08 100.00 10258.29 2.28%
26徽商银行CD025 100.00 9985.75 2.21%
26北京农商银行CD024 100.00 9983.53 2.21%
25建设银行CD315 100.00 9986.49 2.21%
26农业银行CD089 100.00 9984.66 2.21%
25重庆农村商行CD158 100.00 9985.30 2.21%
25兴业银行CD247 100.00 9987.19 2.21%
26成都银行CD024 100.00 9986.15 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10258.29 2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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