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7日年化收益率:0.9300%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2493元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
国新国证现金增利C万份收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平
648 广发天天利货币A 0.2498元 1.00%
649 上银慧盈利货币A 0.2496元 0.91%
650 国新国证现金增利C 0.2493元 0.93%
651 金元顺安金元宝货币B 0.2492元 1.29%
652 中欧骏泰货币A 0.2489元 1.13%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD131 200.00 19979.52 4.15%
26浦发银行CD040 200.00 19965.46 4.15%
25国债08 168.19 17041.09 3.54%
25国开06 120.00 12184.43 2.53%
25农业银行CD120 100.00 9996.90 2.08%
25工商银行CD166 100.00 9984.05 2.07%
25建设银行CD202 100.00 9984.05 2.07%
25建设银行CD213 100.00 9981.03 2.07%
26华夏银行CD033 100.00 9982.73 2.07%
25工商银行CD170 100.00 9982.32 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16232.80 3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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