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7日年化收益率:0.9230%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2522元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国新国证现金增利C万份收益在同类基金中排列第 549 位,低于同类基金平均水平
547 金鹰增益货币B 0.2525元 0.92%
548 国新国证现金增利A 0.2522元 0.92%
549 国新国证现金增利C 0.2522元 0.92%
550 中科沃土货币A 0.2520元 0.92%
551 太平日日金货币A 0.2519元 0.94%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 236.83 24001.16 6.27%
26农业银行CD108 200.00 19961.48 5.21%
26工商银行CD114 200.00 19935.69 5.20%
26国债01 189.75 19140.64 5.00%
26农业银行CD088 100.00 9985.85 2.61%
26邮储银行CD040 100.00 9983.22 2.61%
25民生银行CD296 100.00 9984.17 2.61%
25光大银行CD244 100.00 9981.22 2.61%
26天津银行CD198 100.00 9988.73 2.61%
26邮储银行CD044 100.00 9981.65 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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