财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.27 |
866.52 |
422.93 |
1916.27 |
421.40 |
| 本期利润(万元) |
427.27 |
866.52 |
422.93 |
1916.27 |
421.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166500.47 |
150316.44 |
140923.45 |
137818.48 |
109611.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.14 |
52634.52 |
50324.43 |
46710.44 |
5522.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
282023.50 |
310243.16 |
147332.36 |
102891.06 |
166729.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282023.50 |
310243.16 |
147332.36 |
102891.06 |
166729.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.39 |
88.34 |
99.15 |
59.42 |
53.07 |
| 应付托管费(万元) |
26.13 |
29.45 |
33.05 |
19.81 |
17.69 |
| 资产总计(万元) |
366207.57 |
517476.39 |
294520.71 |
210856.17 |
191326.55 |
| 负债合计(万元) |
168.73 |
5480.49 |
282.46 |
21682.20 |
8148.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
366038.84 |
511995.91 |
294238.25 |
189173.97 |
183177.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
734.90 |
3307.31 |
2135.19 |
1564.01 |
583.65 |
| 投资收益(万元) |
2319.58 |
3646.26 |
1673.90 |
3687.69 |
1777.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3054.47 |
6953.57 |
3809.10 |
5251.70 |
2361.32 |
| 管理人报酬(万元) |
475.21 |
987.40 |
519.37 |
639.23 |
281.98 |
| 托管费(万元) |
158.40 |
329.13 |
173.12 |
213.08 |
93.99 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
27.10 |
14.15 |
26.68 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1067.96 |
1844.73 |
935.81 |
1420.11 |
687.83 |
| 利润总额(万元) |
1986.51 |
5108.83 |
2873.29 |
3831.59 |
1673.49 |
| 净利润(万元) |
1986.51 |
5108.83 |
2873.29 |
3831.59 |
1673.49 |
