资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 159725.67 14.75%
债券 912573.43 84.28%
银行存款和结算备付金 10500.02 0.97%
其他资产 3.07 0.00%
资产总值:1082802.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 300.00 30279.85 2.89%
26中信银行CD069 300.00 29906.22 2.85%
26广发银行CD042 200.00 19868.31 1.90%
26工商银行CD076 200.00 19888.09 1.90%
26浙商银行CD083 200.00 19882.78 1.90%
26工商银行CD096 200.00 19945.03 1.90%
26农业银行CD134 200.00 19951.14 1.90%
26农业银行CD116 200.00 19887.32 1.90%
26农业银行CD124 200.00 19956.63 1.90%
26建设银行CD180 200.00 19858.81 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77360.59 7.38%
企业债 11840.37 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%