资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30005.22 3.03%
债券 807482.94 81.58%
银行存款和结算备付金 151661.10 15.32%
其他资产 681.96 0.07%
资产总值:989831.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 300.00 29946.89 3.23%
25广发银行CD309 300.00 29887.53 3.22%
26中信银行CD069 300.00 29681.59 3.20%
25进出06 208.00 20993.12 2.26%
25国开11 208.00 20973.64 2.26%
25中国银行CD017 200.00 19974.59 2.15%
25农业银行CD137 200.00 19975.03 2.15%
26中建八局SCP001(科创债) 150.00 15039.88 1.62%
25国开06 130.00 13199.66 1.42%
25农发21 120.00 12141.09 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83178.94 8.96%
企业债 2070.89 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%