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7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2786元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
光大保德信耀钱包货币C万份收益在同类基金中排列第 408 位,低于同类基金平均水平
406 光大保德信耀钱包货币B 0.2787元 1.03%
407 南方天天利货币A 0.2787元 1.03%
408 光大保德信耀钱包货币C 0.2786元 1.03%
409 大成丰财宝货币A 0.2782元 1.02%
410 建信天添益货币B 0.2782元 1.04%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD069 300.00 29793.08 2.90%
25国开11 208.00 21055.37 2.05%
26国开01 200.00 20117.61 1.96%
26农业银行CD124 200.00 19885.59 1.94%
26农业银行CD134 200.00 19881.11 1.94%
26工商银行CD096 200.00 19874.02 1.94%
26工商银行CD076 200.00 19816.92 1.93%
26农业银行CD116 200.00 19815.66 1.93%
23交行债01 190.00 19411.06 1.89%
25工商银行CD283 189.00 18770.41 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87301.30 8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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