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7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3084元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
光大保德信耀钱包货币C万份收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平
487 长城货币E 0.3084元 1.16%
488 光大保德信耀钱包货币B 0.3084元 1.15%
489 光大保德信耀钱包货币C 0.3084元 1.15%
490 西部利得天添富货币A 0.3076元 1.26%
491 招商招益宝货币A 0.3069元 1.18%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 300.00 30367.88 3.01%
25建设银行CD077 200.00 19944.88 1.98%
25中信银行CD046 200.00 19945.69 1.98%
25工商银行CD061 200.00 19940.56 1.98%
25浙商银行CD040 200.00 19935.45 1.98%
25上海银行CD102 200.00 19890.95 1.97%
25北京银行CD066 200.00 19885.40 1.97%
25中国银行CD017 200.00 19804.14 1.96%
25农业银行CD137 200.00 19801.07 1.96%
24农发31 150.00 15224.36 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72698.66 7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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