财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2905.22 |
1293.87 |
7379.08 |
1924.77 |
3998.71 |
| 本期利润(万元) |
2905.22 |
1293.87 |
7379.08 |
1924.77 |
3998.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
553505.35 |
430768.13 |
515596.48 |
468242.03 |
589638.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
5.06 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
3.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50892.00 |
161049.26 |
120948.28 |
312464.40 |
302080.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
726717.38 |
724447.99 |
722841.07 |
760692.28 |
673686.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
726717.38 |
724447.99 |
722841.07 |
760692.28 |
673686.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.21 |
217.93 |
265.24 |
221.58 |
259.46 |
| 应付托管费(万元) |
40.78 |
40.36 |
49.12 |
41.03 |
48.05 |
| 资产总计(万元) |
1026975.28 |
1091343.05 |
1207272.87 |
1274970.41 |
1088018.86 |
| 负债合计(万元) |
405.87 |
414.30 |
20470.50 |
425.43 |
16824.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1026569.41 |
1090928.74 |
1186802.37 |
1274544.98 |
1071194.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2000.48 |
6619.98 |
3632.70 |
7157.60 |
3342.31 |
| 投资收益(万元) |
5587.62 |
12697.20 |
6706.14 |
15902.06 |
9518.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7588.11 |
19317.18 |
10338.84 |
23059.65 |
12860.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1293.05 |
2955.02 |
1514.35 |
2737.57 |
1408.73 |
| 托管费(万元) |
239.45 |
547.23 |
280.43 |
506.96 |
260.88 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
30.57 |
15.66 |
32.44 |
16.56 |
| 费用合计(万元) |
2274.21 |
5145.01 |
2673.02 |
5585.38 |
2967.59 |
| 利润总额(万元) |
5313.90 |
14172.17 |
7665.82 |
17474.27 |
9892.73 |
| 净利润(万元) |
5313.90 |
14172.17 |
7665.82 |
17474.27 |
9892.73 |
