资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 791888.40 11.34%
债券 4422006.41 63.32%
银行存款和结算备付金 1764388.79 25.27%
其他资产 5176.22 0.07%
资产总值:6983459.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2880.00 287154.15 4.51%
25农发清发09 2150.00 214553.77 3.37%
25华夏银行CD316 2000.00 199752.00 3.14%
25民生银行CD339 2000.00 199318.95 3.13%
25农业银行CD262 2000.00 198799.65 3.12%
25交通银行CD286 2000.00 197642.26 3.11%
25江苏银行CD170 1700.00 168506.15 2.65%
25工商银行CD267 1400.00 139318.81 2.19%
25光大银行CD216 1350.00 134377.00 2.11%
25农业银行CD410 1350.00 133642.54 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 714409.62 11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%