华夏现金增利货币A/E
003003
CHINA CASH GAIN SECURITIES INVESTMENT FUND A/E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
791888.40
11.34%
债券
4422006.41
63.32%
银行存款和结算备付金
1764388.79
25.27%
其他资产
5176.22
0.07%
资产总值:
6983459.82万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
2880.00
287154.15
4.51%
25农发清发09
2150.00
214553.77
3.37%
25华夏银行CD316
2000.00
199752.00
3.14%
25民生银行CD339
2000.00
199318.95
3.13%
25农业银行CD262
2000.00
198799.65
3.12%
25交通银行CD286
2000.00
197642.26
3.11%
25江苏银行CD170
1700.00
168506.15
2.65%
25工商银行CD267
1400.00
139318.81
2.19%
25光大银行CD216
1350.00
134377.00
2.11%
25农业银行CD410
1350.00
133642.54
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
714409.62
11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
2600.00
261585.01
4.00%
25交通银行CD182
2500.00
248598.38
3.80%
25中信银行CD281
2000.00
199458.15
3.05%
25上海银行CD103
2000.00
198873.71
3.04%
25农业银行CD262
2000.00
197979.70
3.02%
25宁波银行CD140
1500.00
149126.10
2.28%
25建设银行CD353
1400.00
139620.71
2.13%
25成都银行CD050
1300.00
129897.92
1.98%
25昆仑银行CD034
1200.00
119106.56
1.82%
25南京银行CD152
1200.00
118473.24
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
436481.73
6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
2600.00
261994.99
3.68%
25广发银行CD142
2500.00
249202.61
3.50%
25江苏银行CD075
1800.00
179859.92
2.53%
25恒丰银行CD084
1800.00
179169.56
2.52%
25中信银行CD167
1500.00
149512.76
2.10%
25成都银行CD050
1500.00
149206.78
2.10%
25平安银行CD047
1300.00
129259.53
1.82%
25民生银行CD110
1200.00
119770.09
1.68%
25广发银行CD159
1200.00
119580.97
1.68%
25昆仑银行CD034
1200.00
118582.77
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
444244.04
6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%