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7日年化收益率:1.0220%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2706元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:64.2353亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华夏现金增利货币A/E万份收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平
660 易方达天天理财货币C 0.2712元 1.00%
661 浦银安盛日日鑫A 0.2710元 1.02%
662 华夏现金增利货币A/E 0.2706元 1.02%
663 博时现金收益货币C 0.2704元 1.01%
664 东吴增鑫宝A 0.2699元 1.61%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2880.00 287154.15 4.51%
25农发清发09 2150.00 214553.77 3.37%
25华夏银行CD316 2000.00 199752.00 3.14%
25民生银行CD339 2000.00 199318.95 3.13%
25农业银行CD262 2000.00 198799.65 3.12%
25交通银行CD286 2000.00 197642.26 3.11%
25江苏银行CD170 1700.00 168506.15 2.65%
25工商银行CD267 1400.00 139318.81 2.19%
25光大银行CD216 1350.00 134377.00 2.11%
25农业银行CD410 1350.00 133642.54 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 714409.62 11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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