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7日年化收益率:0.8780%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2326元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:64.2353亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华夏现金增利货币A/E万份收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平
647 浦银安盛日日盈货币E 0.2329元 0.86%
648 平安日增利货币A 0.2328元 0.89%
649 华夏现金增利货币A/E 0.2326元 0.88%
650 兴银货币A 0.2326元 0.86%
651 招商财富宝货币ETFA 0.2316元 0.86%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD068 2800.00 278040.04 4.25%
26工商银行CD111 2500.00 248294.68 3.79%
26交通银行CD117 2500.00 247395.54 3.78%
25农发清发09 2120.00 211855.50 3.24%
26华夏银行CD172 2000.00 199771.48 3.05%
26江苏银行CD082 2000.00 197503.39 3.02%
26工商银行CD079 1600.00 159103.56 2.43%
26农发清发09 1570.00 157027.04 2.40%
26农业银行CD146 1500.00 148973.32 2.27%
25国开14 1390.00 138773.65 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 817620.30 12.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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