资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2257313.60 31.38%
债券 3798001.11 52.79%
银行存款和结算备付金 1057677.04 14.70%
其他资产 81579.20 1.13%
资产总值:7194570.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD068 2800.00 278040.04 4.25%
26工商银行CD111 2500.00 248294.68 3.79%
26交通银行CD117 2500.00 247395.54 3.78%
25农发清发09 2120.00 211855.50 3.24%
26华夏银行CD172 2000.00 199771.48 3.05%
26江苏银行CD082 2000.00 197503.39 3.02%
26工商银行CD079 1600.00 159103.56 2.43%
26农发清发09 1570.00 157027.04 2.40%
26农业银行CD146 1500.00 148973.32 2.27%
25国开14 1390.00 138773.65 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 817620.30 12.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%