华夏现金增利货币B
001374
CHINA CASH GAIN SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1530698.49
21.71%
债券
3931652.45
55.76%
银行存款和结算备付金
1482857.39
21.03%
其他资产
105507.75
1.50%
资产总值:
7050716.07万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
2600.00
261585.01
4.00%
25交通银行CD182
2500.00
248598.38
3.80%
25中信银行CD281
2000.00
199458.15
3.05%
25上海银行CD103
2000.00
198873.71
3.04%
25农业银行CD262
2000.00
197979.70
3.02%
25宁波银行CD140
1500.00
149126.10
2.28%
25建设银行CD353
1400.00
139620.71
2.13%
25成都银行CD050
1300.00
129897.92
1.98%
25昆仑银行CD034
1200.00
119106.56
1.82%
25南京银行CD152
1200.00
118473.24
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
436481.73
6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
2600.00
261994.99
3.68%
25广发银行CD142
2500.00
249202.61
3.50%
25江苏银行CD075
1800.00
179859.92
2.53%
25恒丰银行CD084
1800.00
179169.56
2.52%
25中信银行CD167
1500.00
149512.76
2.10%
25成都银行CD050
1500.00
149206.78
2.10%
25平安银行CD047
1300.00
129259.53
1.82%
25民生银行CD110
1200.00
119770.09
1.68%
25广发银行CD159
1200.00
119580.97
1.68%
25昆仑银行CD034
1200.00
118582.77
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
444244.04
6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD071
4000.00
398930.08
7.37%
25建设银行CD075
3000.00
299181.21
5.52%
25中信银行CD076
3000.00
298899.11
5.52%
25兴业银行CD067
3000.00
298899.11
5.52%
23国开13
2600.00
262361.03
4.84%
25工商银行CD117
2500.00
247683.53
4.57%
25兴业银行CD065
1800.00
179334.00
3.31%
25恒丰银行CD084
1800.00
178305.03
3.29%
24工商银行CD136
1500.00
149663.89
2.76%
25农业银行CD072
1500.00
149423.13
2.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
449815.86
8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%