资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2034669.70 30.04%
债券 3460892.93 51.10%
银行存款和结算备付金 1277167.89 18.86%
其他资产 295.86 0.00%
资产总值:6773026.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 3960.00 396001.16 6.42%
25农发清发09 2120.00 212025.24 3.44%
26江苏银行CD082 2000.00 198236.31 3.21%
26南京银行CD173 1500.00 148375.52 2.41%
25国开14 1390.00 138879.00 2.25%
26南京银行CD222 1300.00 129274.35 2.10%
26工商银行CD111 1300.00 129592.38 2.10%
26农业银行CD146 1300.00 129590.99 2.10%
26国开14 1270.00 127736.69 2.07%
26南京银行CD051 1100.00 109796.94 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108164.42 17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%