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7日年化收益率:1.2600%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3226元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华夏现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 338 位,高于同类基金平均水平
336 招商招金宝货币B 0.3228元 1.25%
337 中加货币A 0.3227元 1.05%
338 华夏现金B 0.3226元 1.26%
339 国寿安保鑫钱包货币A 0.3224元 1.13%
340 华润元大现金通货币B 0.3218元 1.18%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2880.00 287154.15 4.51%
25农发清发09 2150.00 214553.77 3.37%
25华夏银行CD316 2000.00 199752.00 3.14%
25民生银行CD339 2000.00 199318.95 3.13%
25农业银行CD262 2000.00 198799.65 3.12%
25交通银行CD286 2000.00 197642.26 3.11%
25江苏银行CD170 1700.00 168506.15 2.65%
25工商银行CD267 1400.00 139318.81 2.19%
25光大银行CD216 1350.00 134377.00 2.11%
25农业银行CD410 1350.00 133642.54 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 714409.62 11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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