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7日年化收益率:1.0850%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2935元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华夏现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平
353 华夏沃利货币A 0.2938元 1.08%
354 交银天利宝货币A 0.2938元 1.10%
355 华夏现金B 0.2935元 1.08%
356 易方达财富快线货币B 0.2935元 1.08%
357 国投瑞银钱多宝货币I 0.2934元 1.08%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 3960.00 396001.16 6.42%
25农发清发09 2120.00 212025.24 3.44%
26江苏银行CD082 2000.00 198236.31 3.21%
26南京银行CD173 1500.00 148375.52 2.41%
25国开14 1390.00 138879.00 2.25%
26南京银行CD222 1300.00 129274.35 2.10%
26工商银行CD111 1300.00 129592.38 2.10%
26农业银行CD146 1300.00 129590.99 2.10%
26国开14 1270.00 127736.69 2.07%
26南京银行CD051 1100.00 109796.94 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108164.42 17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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