财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6370.81 |
1439.40 |
3574.92 |
1903.57 |
9876.75 |
| 本期利润(万元) |
6370.81 |
1439.40 |
3574.92 |
1903.57 |
9876.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
422566.37 |
423975.08 |
428399.90 |
476653.08 |
441253.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
31.11 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1744893.38 |
2548803.06 |
1568628.16 |
2108024.20 |
2551827.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4422006.41 |
4441343.77 |
2703296.22 |
1634706.20 |
2143905.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4422006.41 |
4441343.77 |
2703296.22 |
1634706.20 |
2143905.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1779.63 |
1963.06 |
1363.25 |
1408.00 |
1275.92 |
| 应付托管费(万元) |
269.64 |
297.43 |
413.11 |
426.67 |
386.64 |
| 资产总计(万元) |
6983459.82 |
8161321.50 |
5571206.63 |
5617940.10 |
5185236.15 |
| 负债合计(万元) |
622126.62 |
1045396.35 |
675022.69 |
508732.61 |
648775.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6361333.20 |
7115925.15 |
4896183.95 |
5109207.49 |
4536460.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50638.76 |
25902.86 |
81318.67 |
44817.88 |
72061.96 |
| 投资收益(万元) |
71963.82 |
36398.86 |
43521.85 |
25168.13 |
46472.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122602.59 |
62301.72 |
124840.52 |
69986.01 |
118534.23 |
| 管理人报酬(万元) |
20672.23 |
9693.21 |
16976.42 |
8647.05 |
15083.32 |
| 托管费(万元) |
4018.54 |
2355.05 |
5144.37 |
2620.32 |
4570.70 |
| 其它费用(万元) |
38.17 |
17.54 |
34.51 |
17.78 |
34.94 |
| 费用合计(万元) |
46588.02 |
21999.62 |
40323.44 |
20883.73 |
35459.27 |
| 利润总额(万元) |
76014.57 |
40302.09 |
84517.08 |
49102.29 |
83074.96 |
| 净利润(万元) |
76014.57 |
40302.09 |
84517.08 |
49102.29 |
83074.96 |
