财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2627.91 |
1323.95 |
6370.81 |
1439.40 |
3574.92 |
| 本期利润(万元) |
2627.91 |
1323.95 |
6370.81 |
1439.40 |
3574.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
427569.27 |
420314.77 |
422566.37 |
423975.08 |
428399.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
31.93 |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
30.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1023806.51 |
1744893.38 |
2548803.06 |
1568628.16 |
2108024.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3798001.11 |
4422006.41 |
4441343.77 |
2703296.22 |
1634706.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3798001.11 |
4422006.41 |
4441343.77 |
2703296.22 |
1634706.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1819.62 |
1779.63 |
1963.06 |
1363.25 |
1408.00 |
| 应付托管费(万元) |
275.70 |
269.64 |
297.43 |
413.11 |
426.67 |
| 资产总计(万元) |
7194570.95 |
6983459.82 |
8161321.50 |
5571206.63 |
5617940.10 |
| 负债合计(万元) |
647542.56 |
622126.62 |
1045396.35 |
675022.69 |
508732.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6547028.39 |
6361333.20 |
7115925.15 |
4896183.95 |
5109207.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23783.18 |
50638.76 |
25902.86 |
81318.67 |
44817.88 |
| 投资收益(万元) |
32582.54 |
71963.82 |
36398.86 |
43521.85 |
25168.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56365.72 |
122602.59 |
62301.72 |
124840.52 |
69986.01 |
| 管理人报酬(万元) |
10495.53 |
20672.23 |
9693.21 |
16976.42 |
8647.05 |
| 托管费(万元) |
1590.23 |
4018.54 |
2355.05 |
5144.37 |
2620.32 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
38.17 |
17.54 |
34.51 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
23666.70 |
46588.02 |
21999.62 |
40323.44 |
20883.73 |
| 利润总额(万元) |
32699.02 |
76014.57 |
40302.09 |
84517.08 |
49102.29 |
| 净利润(万元) |
32699.02 |
76014.57 |
40302.09 |
84517.08 |
49102.29 |
