华夏天利货币A
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CHINA DAY LEE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
565431.90
12.76%
债券
2148816.69
48.47%
银行存款和结算备付金
1718528.35
38.77%
其他资产
240.19
0.01%
资产总值:
4433017.14万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD244
1500.00
149526.34
4.25%
25宁波银行CD193
1500.00
149433.45
4.24%
25广州农村商业银行CD057
1300.00
129742.84
3.68%
25国开06
1220.00
122952.81
3.49%
25农发11
1080.00
109022.18
3.10%
25中信银行CD281
1000.00
99729.16
2.83%
25光大银行CD177
1000.00
99725.04
2.83%
25江苏银行CD167
1000.00
99639.85
2.83%
25工商银行CD252
1000.00
99277.67
2.82%
25民生银行CD194
800.00
79530.48
2.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
242016.54
6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
2500.00
249361.64
5.23%
25建设银行CD244
2000.00
198529.50
4.16%
25工商银行CD199
1800.00
178676.55
3.75%
25广州农村商业银行CD057
1300.00
129206.78
2.71%
25工商银行CD169
1200.00
119274.19
2.50%
25建设银行CD204
1000.00
99809.55
2.09%
25农业银行CD155
1000.00
99800.86
2.09%
25兴业银行CD109
1000.00
99735.71
2.09%
25工商银行CD117
1000.00
99551.49
2.09%
25南京银行CD093
1000.00
99391.36
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91620.53
1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD007
3200.00
318576.47
6.02%
25工商银行CD117
3100.00
307127.97
5.81%
25浦发银行CD046
2000.00
199454.14
3.77%
25广发银行CD068
2000.00
199110.16
3.76%
25民生银行CD052
1950.00
194192.86
3.67%
25农业银行CD097
1500.00
149352.05
2.82%
25广发银行CD066
1500.00
149330.12
2.82%
25工商银行CD116
1500.00
149333.43
2.82%
25广发银行CD058
1100.00
109551.07
2.07%
25建设银行CD071
1000.00
99732.52
1.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72503.06
1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%