资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 565431.90 12.76%
债券 2148816.69 48.47%
银行存款和结算备付金 1718528.35 38.77%
其他资产 240.19 0.01%
资产总值:4433017.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD244 1500.00 149526.34 4.25%
25宁波银行CD193 1500.00 149433.45 4.24%
25广州农村商业银行CD057 1300.00 129742.84 3.68%
25国开06 1220.00 122952.81 3.49%
25农发11 1080.00 109022.18 3.10%
25中信银行CD281 1000.00 99729.16 2.83%
25光大银行CD177 1000.00 99725.04 2.83%
25江苏银行CD167 1000.00 99639.85 2.83%
25工商银行CD252 1000.00 99277.67 2.82%
25民生银行CD194 800.00 79530.48 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242016.54 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%