资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 965950.50 17.41%
债券 2336685.79 42.12%
银行存款和结算备付金 2244668.74 40.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5547305.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD171 1500.00 149153.70 3.26%
26长沙银行CD058 1000.00 99607.67 2.18%
26渤海银行CD107 1000.00 99599.29 2.18%
26广州农村商业银行CD037 1000.00 99589.29 2.18%
26华夏银行CD092 1000.00 99556.63 2.18%
26农业银行CD072 1000.00 99560.69 2.18%
26农业银行CD134 1000.00 99405.53 2.17%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 2.17%
26中国银行CD018 1000.00 99328.88 2.17%
26广发银行CD060 1000.00 98574.69 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%