财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9506.89 |
1948.50 |
5801.11 |
3281.65 |
14399.72 |
| 本期利润(万元) |
9506.89 |
1948.50 |
5801.11 |
3281.65 |
14399.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
652175.95 |
662727.68 |
763456.42 |
805935.62 |
824893.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.37 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1578786.40 |
1668715.07 |
1160300.48 |
246786.63 |
463677.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1874696.08 |
2670023.15 |
1451582.08 |
588158.80 |
516070.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1874696.08 |
2670023.15 |
1451582.08 |
588158.80 |
516070.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
779.53 |
1032.15 |
296.34 |
246.79 |
266.14 |
| 应付托管费(万元) |
144.36 |
191.14 |
54.88 |
74.79 |
80.65 |
| 资产总计(万元) |
4345084.04 |
6281048.98 |
2692986.06 |
1125386.76 |
1106312.80 |
| 负债合计(万元) |
1008053.85 |
1510286.21 |
243789.29 |
208238.02 |
159767.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3337030.19 |
4770762.77 |
2449196.77 |
917148.75 |
946544.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36453.05 |
19627.64 |
11146.02 |
6003.74 |
17911.71 |
| 投资收益(万元) |
45659.37 |
28078.43 |
12067.60 |
6708.36 |
8507.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82112.41 |
47706.07 |
23213.62 |
12712.10 |
26419.03 |
| 管理人报酬(万元) |
11305.23 |
6086.13 |
2867.95 |
1554.02 |
3203.92 |
| 托管费(万元) |
2093.56 |
1127.06 |
777.58 |
470.92 |
970.89 |
| 其它费用(万元) |
41.23 |
20.61 |
35.56 |
17.02 |
34.23 |
| 费用合计(万元) |
29004.53 |
15483.27 |
7624.73 |
4181.80 |
8688.63 |
| 利润总额(万元) |
53107.89 |
32222.79 |
15588.89 |
8530.30 |
17730.40 |
| 净利润(万元) |
53107.89 |
32222.79 |
15588.89 |
8530.30 |
17730.40 |
