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7日年化收益率:1.0480%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3354元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.6604亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华夏天利货币A万份收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平
217 易方达财富快线货币B 0.3362元 1.22%
218 国寿安保鑫钱包货币B 0.3358元 1.23%
219 华夏天利货币A 0.3354元 1.05%
220 新华活期添利货币B 0.3352元 1.30%
221 中银活期宝货币B 0.3348元 1.28%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 1800.00 179684.00 4.54%
26中信银行CD071 1500.00 148296.42 3.75%
26光大银行CD032 1100.00 108795.31 2.75%
26农业银行CD039 1000.00 98886.21 2.50%
25北京银行CD190 900.00 89837.06 2.27%
25浙商银行CD125 700.00 69719.48 1.76%
25平安银行CD160 500.00 49894.38 1.26%
26渤海银行CD050 500.00 49906.11 1.26%
25广州银行CD161 500.00 49876.04 1.26%
25广州银行CD158 500.00 49888.97 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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