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7日年化收益率:1.0660%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2916元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.6604亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华夏天利货币A万份收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平
572 宏利京元宝货币A 0.2922元 1.06%
573 大成货币A 0.2921元 1.50%
574 华夏天利货币A 0.2916元 1.07%
575 国金众赢货币 0.2915元 1.29%
576 景顺长城货币A 0.2915元 1.14%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD244 1500.00 149526.34 4.25%
25宁波银行CD193 1500.00 149433.45 4.24%
25广州农村商业银行CD057 1300.00 129742.84 3.68%
25国开06 1220.00 122952.81 3.49%
25农发11 1080.00 109022.18 3.10%
25中信银行CD281 1000.00 99729.16 2.83%
25光大银行CD177 1000.00 99725.04 2.83%
25江苏银行CD167 1000.00 99639.85 2.83%
25工商银行CD252 1000.00 99277.67 2.82%
25民生银行CD194 800.00 79530.48 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242016.54 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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