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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2467元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.6604亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华夏天利货币A万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 兴全添利宝货币 0.2479元 0.97%
565 工银货币C 0.2477元 0.82%
566 华夏天利货币A 0.2467元 1.00%
567 华泰紫金货币增利E 0.2462元 0.90%
568 信诚货币A 0.2462元 1.02%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD171 1500.00 149669.33 4.13%
26广州农村商业银行CD037 1000.00 99952.52 2.76%
26建设银行CD166 1000.00 99637.86 2.75%
26中国银行CD018 1000.00 99666.15 2.75%
26农业银行CD134 1000.00 99746.82 2.75%
26南京银行CD205 1000.00 99489.19 2.74%
26建设银行CD236 1000.00 99152.92 2.74%
26农业银行CD210 1000.00 98950.33 2.73%
26农业银行CD059 800.00 79972.80 2.21%
26交通银行CD155 700.00 69607.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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