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7日年化收益率:0.9060%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2475元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.6604亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
华夏天利货币A万份收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平
569 华泰紫金货币增利E 0.2482元 0.91%
570 广发天天红A 0.2480元 0.91%
571 华夏天利货币A 0.2475元 0.91%
572 易方达财富快线货币A 0.2473元 0.91%
573 招商招钱宝货币B 0.2472元 0.90%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD171 1500.00 149153.70 3.26%
26广州农村商业银行CD037 1000.00 99589.29 2.18%
26渤海银行CD107 1000.00 99599.29 2.18%
26长沙银行CD058 1000.00 99607.67 2.18%
26农业银行CD072 1000.00 99560.69 2.18%
26华夏银行CD092 1000.00 99556.63 2.18%
26农业银行CD134 1000.00 99405.53 2.17%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 2.17%
26中国银行CD018 1000.00 99328.88 2.17%
26广发银行CD060 1000.00 98574.69 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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