资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 142115.57 3.98%
债券 2236037.87 62.69%
银行存款和结算备付金 981735.32 27.53%
其他资产 206658.15 5.79%
资产总值:3566546.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 1000.00 99819.02 2.88%
26工商银行CD101 900.00 89072.36 2.57%
26农业银行CD097 800.00 79867.27 2.31%
26工商银行CD048 620.00 61273.25 1.77%
26工商银行CD064 600.00 59901.23 1.73%
26建设银行CD137 600.00 59435.95 1.72%
26农业银行CD074 500.00 49779.91 1.44%
26上海银行CD019 500.00 49906.21 1.44%
26中信银行CD171 500.00 49822.40 1.44%
26农业银行CD093 500.00 49918.93 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比