资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 485061.92 10.61%
债券 2831850.15 61.95%
银行存款和结算备付金 1229360.12 26.89%
其他资产 25203.35 0.55%
资产总值:4571475.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1490.00 150717.33 4.12%
25宁波银行CD256 1000.00 99361.29 2.71%
25民生银行CD331 1000.00 99273.75 2.71%
25中信银行CD395 900.00 89694.66 2.45%
25民生银行CD194 800.00 79852.58 2.18%
25中信银行CD323 800.00 79640.22 2.18%
25中信银行CD339 800.00 79601.41 2.17%
25中信银行CD361 700.00 69598.40 1.90%
25建设银行CD415 620.00 61483.13 1.68%
25工商银行CD268 600.00 59703.66 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190576.16 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%