财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2560.63 |
1248.02 |
3801.99 |
928.07 |
1559.58 |
| 本期利润(万元) |
2560.63 |
1248.02 |
3801.99 |
928.07 |
1559.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470406.46 |
419901.65 |
434553.99 |
347509.35 |
204983.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
25.02 |
0.00 |
24.27 |
0.00 |
23.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1065002.73 |
1213739.33 |
401569.75 |
733819.76 |
331407.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1791088.70 |
2831850.15 |
2188732.57 |
1457727.71 |
1070530.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1791088.70 |
2831850.15 |
2188732.57 |
1457727.71 |
1070530.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
437.98 |
425.07 |
306.68 |
339.27 |
253.52 |
| 应付托管费(万元) |
145.99 |
141.69 |
102.23 |
113.09 |
84.51 |
| 资产总计(万元) |
3616890.49 |
4571475.53 |
2704322.82 |
2961632.65 |
2246495.16 |
| 负债合计(万元) |
156845.99 |
910986.77 |
339105.32 |
174278.41 |
161460.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
3460044.51 |
3660488.75 |
2365217.51 |
2787354.24 |
2085035.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10453.50 |
19117.83 |
10600.50 |
26995.95 |
12501.03 |
| 投资收益(万元) |
18081.18 |
34079.38 |
16446.70 |
22915.84 |
11797.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28534.68 |
53197.21 |
27047.20 |
49911.79 |
24298.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2451.62 |
4088.47 |
2030.58 |
3227.10 |
1398.25 |
| 托管费(万元) |
817.21 |
1362.82 |
676.86 |
1075.70 |
466.08 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
29.88 |
13.64 |
27.31 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
6321.23 |
10874.01 |
4717.87 |
7583.38 |
4132.16 |
| 利润总额(万元) |
22213.45 |
42323.19 |
22329.34 |
42328.41 |
20166.02 |
| 净利润(万元) |
22213.45 |
42323.19 |
22329.34 |
42328.41 |
20166.02 |
