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7日年化收益率:1.2270%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3243元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0163亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华夏沃利货币A万份收益在同类基金中排列第 326 位,高于同类基金平均水平
324 摩根货币A 0.3255元 0.88%
325 鑫元货币B 0.3248元 1.24%
326 华夏沃利货币A 0.3243元 1.23%
327 汇添富全额宝货币C 0.3242元 1.25%
328 平安日增利货币B 0.3242元 1.26%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1490.00 150717.33 4.12%
25宁波银行CD256 1000.00 99361.29 2.71%
25民生银行CD331 1000.00 99273.75 2.71%
25中信银行CD395 900.00 89694.66 2.45%
25民生银行CD194 800.00 79852.58 2.18%
25中信银行CD323 800.00 79640.22 2.18%
25中信银行CD339 800.00 79601.41 2.17%
25中信银行CD361 700.00 69598.40 1.90%
25建设银行CD415 620.00 61483.13 1.68%
25工商银行CD268 600.00 59703.66 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190576.16 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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