资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150000.00 4.85%
债券 2320273.94 75.06%
银行存款和结算备付金 614239.19 19.87%
其他资产 6819.28 0.22%
资产总值:3091332.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD161 1500.00 148892.42 5.95%
25邮储银行CD046 1400.00 139550.16 5.58%
25国开06 1150.00 115875.22 4.63%
25光大银行CD175 1000.00 99729.08 3.98%
25兴业银行CD196 1000.00 99708.04 3.98%
25贵阳银行CD056 800.00 79844.33 3.19%
25建设银行CD379 800.00 79713.82 3.19%
25民生银行CD194 800.00 79530.60 3.18%
25光大银行CD200 650.00 64770.29 2.59%
25中信银行CD284 600.00 59835.05 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155581.08 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%