华夏沃利货币B
002937
WALLY CHINA MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
150000.00
4.85%
债券
2320273.94
75.06%
银行存款和结算备付金
614239.19
19.87%
其他资产
6819.28
0.22%
资产总值:
3091332.41万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD161
1500.00
148892.42
5.95%
25邮储银行CD046
1400.00
139550.16
5.58%
25国开06
1150.00
115875.22
4.63%
25光大银行CD175
1000.00
99729.08
3.98%
25兴业银行CD196
1000.00
99708.04
3.98%
25贵阳银行CD056
800.00
79844.33
3.19%
25建设银行CD379
800.00
79713.82
3.19%
25民生银行CD194
800.00
79530.60
3.18%
25光大银行CD200
650.00
64770.29
2.59%
25中信银行CD284
600.00
59835.05
2.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
155581.08
6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD161
1500.00
148270.90
6.27%
25华夏银行CD161
1500.00
148270.90
6.27%
25上海银行CD003
1400.00
139957.76
5.92%
25上海银行CD003
1400.00
139957.76
5.92%
25民生银行CD121
1300.00
129668.09
5.48%
25民生银行CD121
1300.00
129668.09
5.48%
25中国银行CD035
1100.00
108701.23
4.60%
25中国银行CD035
1100.00
108701.23
4.60%
25贵阳银行CD056
1000.00
99380.48
4.20%
25交通银行CD135
1000.00
99264.75
4.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80442.57
3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD003
2000.00
199156.88
7.72%
24工商银行CD150
1000.00
99711.34
3.86%
25民生银行CD052
1000.00
99586.17
3.86%
24中国银行CD067
1000.00
99649.52
3.86%
25贴现国债18
900.00
89689.26
3.47%
25中国银行CD007
800.00
79644.09
3.09%
24邮储银行CD032
800.00
79709.00
3.09%
25农业银行CD101
750.00
74666.79
2.89%
24工商银行CD142
600.00
59849.81
2.32%
24工商银行CD146
500.00
49860.01
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
58572.77
2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%