资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 439952.87 12.77%
债券 1668552.44 48.44%
银行存款和结算备付金 1335752.72 38.78%
其他资产 391.31 0.01%
资产总值:3444649.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD302 800.00 78873.69 2.47%
26工商银行CD048 630.00 62492.59 1.95%
26建设银行CD137 600.00 59647.13 1.86%
26中国银行CD056 600.00 59241.74 1.85%
26农业银行CD134 500.00 49877.84 1.56%
26北京银行CD030 500.00 49840.88 1.56%
26建设银行CD078 500.00 49778.25 1.56%
26中国银行CD031 500.00 49645.34 1.55%
26中国银行CD066 500.00 49302.31 1.54%
26工商银行CD174 500.00 49302.35 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82105.62 2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%