资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 142115.57 3.98%
债券 2236037.87 62.69%
银行存款和结算备付金 981735.32 27.53%
其他资产 206658.15 5.79%
资产总值:3566546.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1430.00 144213.31 4.77%
25宁波银行CD256 1000.00 99757.25 3.30%
25民生银行CD331 1000.00 99679.07 3.29%
26农业银行CD044 700.00 68972.78 2.28%
26农发01 620.00 62197.15 2.06%
25建设银行CD429 600.00 59797.81 1.98%
26深圳前海微众银行CD014 500.00 49983.02 1.65%
25宁波银行CD244 500.00 49896.26 1.65%
25徽商银行CD215 500.00 49891.85 1.65%
25民生银行CD310 500.00 49880.83 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226415.53 7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%