财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8131.83 |
20756.09 |
11685.89 |
38762.52 |
9525.92 |
| 本期利润(万元) |
8131.83 |
20756.09 |
11685.89 |
38762.52 |
9525.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2152913.51 |
2158944.28 |
2356521.71 |
2561915.70 |
2079179.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401569.75 |
733819.76 |
331407.86 |
781232.74 |
857601.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2188732.57 |
1457727.71 |
1070530.54 |
961808.65 |
846417.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2188732.57 |
1457727.71 |
1070530.54 |
961808.65 |
846417.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.68 |
339.27 |
253.52 |
230.36 |
237.48 |
| 应付托管费(万元) |
102.23 |
113.09 |
84.51 |
76.79 |
79.16 |
| 资产总计(万元) |
2704322.82 |
2961632.65 |
2246495.16 |
2086268.66 |
2225865.12 |
| 负债合计(万元) |
339105.32 |
174278.41 |
161460.02 |
304350.06 |
361440.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2365217.51 |
2787354.24 |
2085035.15 |
1781918.60 |
1864424.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10600.50 |
26995.95 |
12501.03 |
31455.43 |
16858.80 |
| 投资收益(万元) |
16446.70 |
22915.84 |
11797.15 |
18804.13 |
7184.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27047.20 |
49911.79 |
24298.18 |
50259.56 |
24043.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2030.58 |
3227.10 |
1398.25 |
2933.43 |
1367.41 |
| 托管费(万元) |
676.86 |
1075.70 |
466.08 |
977.81 |
455.80 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
27.31 |
15.23 |
30.18 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
4717.87 |
7583.38 |
4132.16 |
7849.38 |
3772.61 |
| 利润总额(万元) |
22329.34 |
42328.41 |
20166.02 |
42410.19 |
20271.16 |
| 净利润(万元) |
22329.34 |
42328.41 |
20166.02 |
42410.19 |
20271.16 |
