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7日年化收益率:1.3910%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3836元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华夏沃利货币B万份收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平
144 富国富钱包货币B 0.3838元 1.30%
145 方正富邦金小宝货币 0.3836元 1.43%
146 华夏沃利货币B 0.3836元 1.39%
147 英大现金宝A 0.3835元 1.44%
148 华夏快线货币B 0.3829元 1.45%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1490.00 150717.33 4.12%
25宁波银行CD256 1000.00 99361.29 2.71%
25民生银行CD331 1000.00 99273.75 2.71%
25中信银行CD395 900.00 89694.66 2.45%
25民生银行CD194 800.00 79852.58 2.18%
25中信银行CD323 800.00 79640.22 2.18%
25中信银行CD339 800.00 79601.41 2.17%
25中信银行CD361 700.00 69598.40 1.90%
25建设银行CD415 620.00 61483.13 1.68%
25工商银行CD268 600.00 59703.66 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190576.16 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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