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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3379元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华夏沃利货币B万份收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平
151 银华多利宝货币B 0.3385元 1.25%
152 新疆前海联合海盈货币B 0.3381元 1.24%
153 华夏沃利货币B 0.3379元 1.25%
154 中航航行宝货币B 0.3378元 1.23%
155 中银货币B 0.3376元 1.29%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 1000.00 99819.02 2.88%
26工商银行CD101 900.00 89072.36 2.57%
26农业银行CD097 800.00 79867.27 2.31%
26工商银行CD048 620.00 61273.25 1.77%
26工商银行CD064 600.00 59901.23 1.73%
26建设银行CD137 600.00 59435.95 1.72%
26农业银行CD093 500.00 49918.93 1.44%
26上海银行CD019 500.00 49906.21 1.44%
26中信银行CD171 500.00 49822.40 1.44%
26农业银行CD074 500.00 49779.91 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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