资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 190029.43 6.72%
债券 2367944.97 83.76%
银行存款和结算备付金 267818.59 9.47%
其他资产 1388.19 0.05%
资产总值:2827181.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2100.00 211606.57 8.44%
25交通银行CD224 1600.00 159382.46 6.36%
25民生银行CD194 1300.00 129237.11 5.16%
25光大银行CD209 1000.00 99633.54 3.98%
25华夏银行CD161 1000.00 99261.61 3.96%
25民生银行CD230 1000.00 99277.98 3.96%
25平安银行CD103 900.00 89293.81 3.56%
25中国银行CD035 800.00 79380.88 3.17%
25农业银行CD279 700.00 69829.03 2.79%
25光大银行CD212 650.00 64749.20 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257117.25 10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%