资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 56066.18 1.79%
债券 2159871.50 69.02%
银行存款和结算备付金 911395.35 29.12%
其他资产 2124.43 0.07%
资产总值:3129457.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 1500.00 149725.13 5.23%
26工商银行CD179 1200.00 118748.86 4.15%
26中信银行CD071 1000.00 99681.76 3.48%
26兴业银行CD118 1000.00 99661.86 3.48%
26中国银行CD018 1000.00 99693.66 3.48%
26广发银行CD094 1000.00 99101.84 3.46%
26工商银行CD174 1000.00 98604.62 3.45%
26交通银行CD154 800.00 79555.10 2.78%
26交通银行CD170 600.00 59145.69 2.07%
26中国银行CD007 570.00 56880.34 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%