资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 683516.47 20.26%
债券 2278237.48 67.53%
银行存款和结算备付金 410063.01 12.16%
其他资产 1696.99 0.05%
资产总值:3373513.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD039 1500.00 148384.29 5.27%
26中信银行CD040 1000.00 99043.47 3.52%
26中信银行CD071 1000.00 98929.47 3.51%
26广州农村商业银行CD008 900.00 89573.19 3.18%
25交通银行CD258 800.00 79849.04 2.83%
25交通银行CD268 700.00 69784.28 2.48%
26中国银行CD004 700.00 69213.32 2.46%
25国开11 600.00 60514.56 2.15%
25中信银行CD362 600.00 59889.41 2.13%
25兴业银行CD257 550.00 54883.82 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171911.87 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%