华夏惠利货币A
004056
HUAXIA HUILI MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"190029.43","\u503a\u5238":"2367944.97","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"267818.59","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1388.19"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
190029.43
6.72%
债券
2367944.97
83.76%
银行存款和结算备付金
267818.59
9.47%
其他资产
1388.19
0.05%
资产总值:
2827181.17万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2100.00
211606.57
8.44%
25交通银行CD224
1600.00
159382.46
6.36%
25民生银行CD194
1300.00
129237.11
5.16%
25光大银行CD209
1000.00
99633.54
3.98%
25华夏银行CD161
1000.00
99261.61
3.96%
25民生银行CD230
1000.00
99277.98
3.96%
25平安银行CD103
900.00
89293.81
3.56%
25中国银行CD035
800.00
79380.88
3.17%
25农业银行CD279
700.00
69829.03
2.79%
25光大银行CD212
650.00
64749.20
2.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
257117.25
10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD109
1000.00
99904.43
4.25%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
4.22%
25华夏银行CD161
1000.00
98847.27
4.20%
25中国银行CD035
1000.00
98819.34
4.20%
24进出09
730.00
73882.76
3.14%
25中信银行CD126
500.00
49949.82
2.12%
25民生银行CD100
500.00
49930.33
2.12%
25华夏银行CD138
500.00
49904.78
2.12%
25农业银行CD155
500.00
49900.43
2.12%
25兴业银行CD097
500.00
49905.40
2.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138325.59
5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24长沙银行CD253
1000.00
99787.83
4.22%
25中国银行CD007
1000.00
99555.08
4.21%
25农业银行CD101
950.00
94577.95
4.00%
25贴现国债18
890.00
88692.50
3.75%
24广州农村商业银行CD139
800.00
79830.29
3.37%
24中国银行CD073
800.00
79709.05
3.37%
24广发银行CD289
700.00
69753.81
2.95%
24兴业银行CD334
500.00
49809.06
2.11%
24工商银行CD170
500.00
49818.08
2.11%
25农业银行CD086
500.00
49794.97
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49598.88
2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%