财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5974.25 |
11333.09 |
5484.03 |
21823.51 |
4153.80 |
| 本期利润(万元) |
5974.25 |
11333.09 |
5484.03 |
21823.51 |
4153.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1858841.70 |
1701592.75 |
1567059.80 |
1642723.27 |
1039826.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
754480.30 |
1328099.76 |
696333.26 |
823406.99 |
769380.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1670542.18 |
1258510.78 |
1040601.67 |
713420.68 |
840269.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1670542.18 |
1258510.78 |
1040601.67 |
713420.68 |
840269.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.46 |
453.20 |
317.09 |
275.46 |
323.25 |
| 应付托管费(万元) |
101.82 |
151.07 |
105.70 |
91.82 |
107.75 |
| 资产总计(万元) |
2961371.81 |
3282331.26 |
2779493.13 |
1953605.41 |
2601515.89 |
| 负债合计(万元) |
609728.33 |
1244.20 |
175648.39 |
258751.44 |
391359.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
2351643.49 |
3281087.07 |
2603844.75 |
1694853.96 |
2210156.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11715.96 |
34433.47 |
15170.80 |
44634.10 |
22522.85 |
| 投资收益(万元) |
12591.84 |
23648.39 |
12213.60 |
25212.19 |
13354.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24307.80 |
58081.86 |
27384.39 |
69846.29 |
35877.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1906.40 |
3862.01 |
1684.76 |
4103.56 |
2082.23 |
| 托管费(万元) |
635.47 |
1287.34 |
561.59 |
1367.85 |
694.08 |
| 其它费用(万元) |
15.26 |
31.75 |
17.00 |
33.49 |
16.99 |
| 费用合计(万元) |
6269.94 |
11435.68 |
5300.44 |
13529.74 |
6667.04 |
| 利润总额(万元) |
18037.87 |
46646.18 |
22083.96 |
56316.54 |
29210.21 |
| 净利润(万元) |
18037.87 |
46646.18 |
22083.96 |
56316.54 |
29210.21 |
