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7日年化收益率:1.1140%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2997元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0317亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华夏惠利货币A万份收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平
536 海富通添益货币A 0.2999元 1.10%
537 中邮货币A 0.2999元 1.10%
538 华夏惠利货币A 0.2997元 1.11%
539 浦银安盛日日丰D 0.2997元 1.07%
540 汇添富收益快钱货币E 0.2991元 1.10%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2100.00 211606.57 8.44%
25交通银行CD224 1600.00 159382.46 6.36%
25民生银行CD194 1300.00 129237.11 5.16%
25光大银行CD209 1000.00 99633.54 3.98%
25华夏银行CD161 1000.00 99261.61 3.96%
25民生银行CD230 1000.00 99277.98 3.96%
25平安银行CD103 900.00 89293.81 3.56%
25中国银行CD035 800.00 79380.88 3.17%
25农业银行CD279 700.00 69829.03 2.79%
25光大银行CD212 650.00 64749.20 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257117.25 10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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