资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 614585.64 17.75%
债券 1642617.94 47.45%
银行存款和结算备付金 1204779.57 34.80%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:3461984.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD076 500.00 49643.76 1.44%
26广州银行CD138 400.00 39766.40 1.16%
26广州银行CD071 400.00 39932.34 1.16%
26南京银行CD201 400.00 39811.70 1.16%
26建设银行CD266 400.00 39777.51 1.16%
26农业银行CD146 400.00 39874.15 1.16%
26建设银行CD224 300.00 29859.28 0.87%
26杭州银行CD158 300.00 29833.78 0.87%
26杭州银行CD026 300.00 29845.51 0.87%
26上海银行CD091 300.00 29867.64 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36864.30 1.07%
企业债 5084.30 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%