资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 382468.66 11.41%
债券 2016377.88 60.15%
银行存款和结算备付金 953219.26 28.43%
其他资产 391.61 0.01%
资产总值:3352457.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD025 1900.00 188715.41 5.79%
26杭州银行CD017 700.00 69656.35 2.14%
25农发31 530.00 53458.08 1.64%
25东莞农村商业银行CD137 500.00 49830.50 1.53%
25民生银行CD333 500.00 49839.53 1.53%
25建设银行CD431 400.00 39863.83 1.22%
25上海银行CD159 400.00 39863.43 1.22%
25民生银行CD162 400.00 39834.25 1.22%
26青岛农商行CD010 400.00 39719.75 1.22%
25广州银行CD139 300.00 29981.11 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167372.38 5.13%
企业债 25609.23 0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%