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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
431803.41
13.04%
债券
2065663.91
62.39%
银行存款和结算备付金
812909.27
24.55%
其他资产
687.51
0.02%
资产总值:
3311064.11万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD120
1000.00
99652.96
3.15%
25民生银行CD242
600.00
59791.25
1.89%
25徽商银行CD182
500.00
49829.63
1.57%
25民生银行CD333
500.00
49636.85
1.57%
25东莞农村商业银行CD137
500.00
49627.86
1.57%
25国开06
470.00
47542.80
1.50%
25建设银行CD431
400.00
39703.18
1.25%
25上海银行CD159
400.00
39702.30
1.25%
25民生银行CD162
400.00
39674.50
1.25%
25广州农村商业银行CD081
300.00
29973.29
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
165507.30
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD120
1000.00
99239.90
3.21%
24农发31
730.00
74094.97
2.40%
25民生银行CD242
600.00
59542.78
1.93%
25民生银行CD003
400.00
39809.70
1.29%
25建设银行CD244
300.00
29905.30
0.97%
25广州银行CD115
300.00
29823.99
0.97%
25广州农村商业银行CD103
300.00
29780.81
0.96%
25渤海银行CD345
300.00
29765.95
0.96%
25上海银行CD121
300.00
29766.66
0.96%
25厦门国际银行CD111
300.00
29772.68
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
158403.20
5.13%
企业债
6571.71
0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD117
1000.00
99551.56
3.28%
24农发31
690.00
69775.15
2.30%
24民生银行CD309
500.00
49899.40
1.65%
25青岛农商行CD091
500.00
49811.09
1.64%
25杭州银行CD053
500.00
49771.96
1.64%
25杭州银行CD054
500.00
49770.53
1.64%
25浙商银行CD051
500.00
49774.61
1.64%
25中原银行CD069
400.00
39825.11
1.31%
25民生银行CD003
400.00
39633.67
1.31%
25江苏银行CD108
300.00
29974.07
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
161662.98
5.33%
企业债
6568.59
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%