资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 617415.39 18.56%
债券 1949994.64 58.61%
银行存款和结算备付金 759870.00 22.84%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:3327281.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD025 1900.00 189435.93 5.89%
26农业银行CD146 800.00 79452.44 2.47%
26杭州银行CD017 700.00 69940.52 2.18%
25农发31 530.00 53653.63 1.67%
26农业银行CD123 500.00 49893.02 1.55%
26重庆农村商行CD052 500.00 49740.83 1.55%
26上海银行CD076 500.00 49457.50 1.54%
26北京银行CD023 450.00 44766.18 1.39%
25民生银行CD162 400.00 39996.43 1.25%
26青岛农商行CD010 400.00 39870.41 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127970.34 3.98%
企业债 5101.49 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%