资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 737818.98 23.88%
债券 1736387.18 56.21%
银行存款和结算备付金 613865.75 19.87%
其他资产 978.12 0.03%
资产总值:3089050.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD120 1000.00 99239.90 3.21%
24农发31 730.00 74094.97 2.40%
25民生银行CD242 600.00 59542.78 1.93%
25民生银行CD003 400.00 39809.70 1.29%
25建设银行CD244 300.00 29905.30 0.97%
25广州银行CD115 300.00 29823.99 0.97%
25广州农村商业银行CD103 300.00 29780.81 0.96%
25厦门国际银行CD111 300.00 29772.68 0.96%
25渤海银行CD345 300.00 29765.95 0.96%
25上海银行CD121 300.00 29766.66 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158403.20 5.13%
企业债 6571.71 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%