资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 431803.41 13.04%
债券 2065663.91 62.39%
银行存款和结算备付金 812909.27 24.55%
其他资产 687.51 0.02%
资产总值:3311064.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD120 1000.00 99652.96 3.15%
25上海银行CD120 1000.00 99652.96 3.15%
25民生银行CD242 600.00 59791.25 1.89%
25民生银行CD242 600.00 59791.25 1.89%
25徽商银行CD182 500.00 49829.63 1.57%
25徽商银行CD182 500.00 49829.63 1.57%
25东莞农村商业银行CD137 500.00 49627.86 1.57%
25民生银行CD333 500.00 49636.85 1.57%
25东莞农村商业银行CD137 500.00 49627.86 1.57%
25民生银行CD333 500.00 49636.85 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165507.30 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%