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7日年化收益率:1.0670%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2682元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华安汇财通货币万份收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平
595 先锋日添利A 0.2686元 1.82%
596 华夏天利货币A 0.2683元 1.01%
597 华安汇财通货币 0.2682元 1.07%
598 信诚智惠金E 0.2682元 1.11%
599 招商招钱宝货币A 0.2682元 1.02%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD120 1000.00 99652.96 3.15%
25上海银行CD120 1000.00 99652.96 3.15%
25民生银行CD242 600.00 59791.25 1.89%
25民生银行CD242 600.00 59791.25 1.89%
25徽商银行CD182 500.00 49829.63 1.57%
25徽商银行CD182 500.00 49829.63 1.57%
25东莞农村商业银行CD137 500.00 49627.86 1.57%
25民生银行CD333 500.00 49636.85 1.57%
25东莞农村商业银行CD137 500.00 49627.86 1.57%
25民生银行CD333 500.00 49636.85 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165507.30 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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