最新动态

7日年化收益率:1.0440%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3026元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华安汇财通货币万份收益在同类基金中排列第 366 位,高于同类基金平均水平
364 泰康薪意保货币B 0.3027元 1.13%
365 东方红货币A 0.3026元 1.11%
366 华安汇财通货币 0.3026元 1.04%
367 华夏薪金宝货币 0.3019元 1.06%
368 建信天添益货币B 0.3016元 1.10%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD025 1900.00 188715.41 5.79%
26杭州银行CD017 700.00 69656.35 2.14%
25农发31 530.00 53458.08 1.64%
25东莞农村商业银行CD137 500.00 49830.50 1.53%
25民生银行CD333 500.00 49839.53 1.53%
25建设银行CD431 400.00 39863.83 1.22%
25上海银行CD159 400.00 39863.43 1.22%
25民生银行CD162 400.00 39834.25 1.22%
26青岛农商行CD010 400.00 39719.75 1.22%
25广州银行CD139 300.00 29981.11 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167372.38 5.13%
企业债 25609.23 0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告