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7日年化收益率:1.0720%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华安汇财通货币万份收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平
609 嘉实活期宝货币 0.2803元 1.04%
610 易方达货币B 0.2803元 1.06%
611 华安汇财通货币 0.2800元 1.07%
612 汇添富现金宝货币A 0.2798元 1.03%
613 华夏现金增利货币A/E 0.2796元 1.02%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD120 1000.00 99239.90 3.21%
24农发31 730.00 74094.97 2.40%
25民生银行CD242 600.00 59542.78 1.93%
25民生银行CD003 400.00 39809.70 1.29%
25建设银行CD244 300.00 29905.30 0.97%
25广州银行CD115 300.00 29823.99 0.97%
25广州农村商业银行CD103 300.00 29780.81 0.96%
25厦门国际银行CD111 300.00 29772.68 0.96%
25渤海银行CD345 300.00 29765.95 0.96%
25上海银行CD121 300.00 29766.66 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158403.20 5.13%
企业债 6571.71 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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