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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2490元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华安汇财通货币万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 安信活期宝A 0.2491元 0.93%
565 景顺长城货币A 0.2491元 0.94%
566 华安汇财通货币 0.2490元 1.01%
567 中科沃土货币A 0.2490元 0.92%
568 中欧滚钱宝货币C 0.2490元 0.90%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD025 1900.00 189435.93 5.89%
26农业银行CD146 800.00 79452.44 2.47%
26杭州银行CD017 700.00 69940.52 2.18%
25农发31 530.00 53653.63 1.67%
26农业银行CD123 500.00 49893.02 1.55%
26重庆农村商行CD052 500.00 49740.83 1.55%
26上海银行CD076 500.00 49457.50 1.54%
26北京银行CD023 450.00 44766.18 1.39%
25民生银行CD162 400.00 39996.43 1.25%
26青岛农商行CD010 400.00 39870.41 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127970.34 3.98%
企业债 5101.49 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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