财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16874.55 |
8777.79 |
37064.51 |
8428.59 |
19746.91 |
| 本期利润(万元) |
16874.55 |
8777.79 |
37064.51 |
8428.59 |
19746.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3213529.97 |
3260784.62 |
3167726.22 |
3087554.84 |
3032863.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
34.25 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
32.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
759870.00 |
812904.18 |
624852.65 |
858600.63 |
1734476.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1949994.64 |
2065663.91 |
1835292.13 |
1065251.55 |
1089068.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1949994.64 |
2065663.91 |
1835292.13 |
1065251.55 |
1089068.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
714.22 |
729.79 |
681.12 |
667.35 |
746.96 |
| 应付托管费(万元) |
132.26 |
135.15 |
126.13 |
123.58 |
138.33 |
| 资产总计(万元) |
3327281.56 |
3311064.11 |
3104358.31 |
2904821.68 |
3306360.17 |
| 负债合计(万元) |
113751.59 |
143337.89 |
71495.31 |
1472.64 |
1635.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3213529.97 |
3167726.22 |
3032863.00 |
2903349.04 |
3304724.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11167.59 |
23810.07 |
13389.68 |
46860.45 |
24302.76 |
| 投资收益(万元) |
16367.72 |
30981.86 |
14999.73 |
26454.71 |
17596.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27535.31 |
54791.93 |
28389.41 |
73315.17 |
41899.68 |
| 管理人报酬(万元) |
4355.74 |
8274.25 |
4051.87 |
8814.55 |
4629.14 |
| 托管费(万元) |
806.62 |
1532.27 |
750.35 |
1632.32 |
857.25 |
| 其它费用(万元) |
18.10 |
36.96 |
18.16 |
37.18 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
10660.76 |
17727.42 |
8642.50 |
19097.66 |
10105.23 |
| 利润总额(万元) |
16874.55 |
37064.51 |
19746.91 |
54217.51 |
31794.45 |
| 净利润(万元) |
16874.55 |
37064.51 |
19746.91 |
54217.51 |
31794.45 |
