资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1026126.15 14.30%
债券 4174358.15 58.16%
银行存款和结算备付金 1921524.43 26.77%
其他资产 55372.20 0.77%
资产总值:7177380.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD137 3000.00 299002.16 4.24%
25江苏银行CD103 1200.00 119608.73 1.70%
23国开14 1150.00 115294.48 1.63%
25北京银行CD131 1000.00 99702.45 1.41%
25上海银行CD123 1000.00 99624.80 1.41%
25平安银行CD103 1000.00 99627.10 1.41%
21国开03 750.00 77284.62 1.09%
25民生银行CD003 700.00 69978.96 0.99%
25民生银行CD297 600.00 59655.30 0.85%
25农发21 500.00 50408.18 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417919.46 5.92%
企业债 3016.54 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%