资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 837799.75 9.94%
债券 5739244.86 68.09%
银行存款和结算备付金 1713527.77 20.33%
其他资产 137728.35 1.63%
资产总值:8428300.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD079 4000.00 398716.05 4.75%
25北京银行CD137 3000.00 297766.23 3.55%
25广州银行CD096 2000.00 199888.41 2.38%
25上海银行CD068 2000.00 199615.36 2.38%
25东莞农村商业银行CD066 1200.00 119761.10 1.43%
25江苏银行CD103 1200.00 119103.62 1.42%
24农业银行CD267 1100.00 109638.53 1.31%
25上海银行CD078 1100.00 109649.74 1.31%
21国开03 1050.00 107799.91 1.28%
25进出04 1010.00 101835.75 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513925.42 6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%