资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1137583.18 13.27%
债券 4627783.13 54.00%
银行存款和结算备付金 2797364.63 32.64%
其他资产 7715.88 0.09%
资产总值:8570446.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208046.16 2.55%
25农发清发09 1320.00 132000.45 1.62%
25进出61 1090.00 109102.18 1.34%
25农发31 1070.00 108310.30 1.33%
26中山农商行CD018 550.00 54916.38 0.67%
26汉口银行CD018 550.00 54917.31 0.67%
25国开13 510.00 51260.64 0.63%
26广州银行CD006 500.00 49959.28 0.61%
26广州农村商业银行CD014 500.00 49922.94 0.61%
26广州银行CD042 500.00 49804.46 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906480.26 11.10%
企业债 83557.94 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%