华安现金宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
837799.75
9.94%
债券
5739244.86
68.09%
银行存款和结算备付金
1713527.77
20.33%
其他资产
137728.35
1.63%
资产总值:
8428300.73万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD079
4000.00
398716.05
4.75%
25北京银行CD137
3000.00
297766.23
3.55%
25广州银行CD096
2000.00
199888.41
2.38%
25上海银行CD068
2000.00
199615.36
2.38%
25东莞农村商业银行CD066
1200.00
119761.10
1.43%
25江苏银行CD103
1200.00
119103.62
1.42%
24农业银行CD267
1100.00
109638.53
1.31%
25上海银行CD078
1100.00
109649.74
1.31%
21国开03
1050.00
107799.91
1.28%
25进出04
1010.00
101835.75
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
513925.42
6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD079
4000.00
397058.47
3.98%
25民生银行CD099
3000.00
299612.86
3.01%
25深圳前海微众银行CD032
3000.00
299448.91
3.00%
25上海银行CD068
2000.00
198775.41
1.99%
25民生银行CD078
1500.00
149926.65
1.50%
25齐鲁银行CD054
1500.00
149804.28
1.50%
24农业银行CD276
1400.00
138730.46
1.39%
25广州银行CD052
1200.00
119901.39
1.20%
25东莞农村商业银行CD066
1200.00
119263.12
1.20%
25江苏银行CD103
1200.00
118600.65
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
582645.79
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD152
3500.00
348385.15
3.35%
25华夏银行CD087
3000.00
298771.94
2.88%
25广发银行CD075
2500.00
248846.54
2.40%
25建设银行CD149
2000.00
199107.95
1.92%
24民生银行CD428
2000.00
199296.32
1.92%
24民生银行CD387
1800.00
179599.54
1.73%
22国开17
1760.00
176514.80
1.70%
25浦发银行CD092
1200.00
119446.34
1.15%
24渤海银行CD386
1150.00
114663.39
1.10%
24贵州银行CD142
1150.00
114188.94
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
422583.92
4.07%
企业债
11614.31
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%