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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3221元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华安现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 436 位,低于同类基金平均水平
434 东方红货币A 0.3224元 1.19%
435 交银货币A 0.3223元 1.21%
436 华安现金宝A 0.3221元 1.16%
437 易方达保证金货币C 0.3218元 1.16%
438 南方天天利货币A 0.3214元 1.18%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD079 4000.00 398716.05 4.75%
25北京银行CD137 3000.00 297766.23 3.55%
25广州银行CD096 2000.00 199888.41 2.38%
25上海银行CD068 2000.00 199615.36 2.38%
25东莞农村商业银行CD066 1200.00 119761.10 1.43%
25江苏银行CD103 1200.00 119103.62 1.42%
24农业银行CD267 1100.00 109638.53 1.31%
25上海银行CD078 1100.00 109649.74 1.31%
21国开03 1050.00 107799.91 1.28%
25进出04 1010.00 101835.75 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513925.42 6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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