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7日年化收益率:1.2280%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3564元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华安现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平
319 泰康现金管家货币C 0.3569元 1.29%
320 万家日日薪B 0.3565元 1.31%
321 华安现金宝A 0.3564元 1.23%
322 汇添富收益快钱货币D 0.3564元 1.33%
323 信诚智惠金C 0.3561元 1.48%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD137 3000.00 299002.16 4.24%
25江苏银行CD103 1200.00 119608.73 1.70%
23国开14 1150.00 115294.48 1.63%
25北京银行CD131 1000.00 99702.45 1.41%
25上海银行CD123 1000.00 99624.80 1.41%
25平安银行CD103 1000.00 99627.10 1.41%
21国开03 750.00 77284.62 1.09%
25民生银行CD003 700.00 69978.96 0.99%
25民生银行CD297 600.00 59655.30 0.85%
25农发21 500.00 50408.18 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417919.46 5.92%
企业债 3016.54 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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