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7日年化收益率:1.1010%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2965元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华安现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平
398 海富通货币D 0.2966元 1.11%
399 诺安聚鑫宝货币B 0.2966元 1.09%
400 华安现金宝A 0.2965元 1.10%
401 交银货币A 0.2961元 1.09%
402 摩根天添盈货币E 0.2957元 1.09%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1563.00 156167.65 2.17%
25农发清发09 1320.00 131939.38 1.83%
25进出61 1090.00 109034.64 1.52%
25农发31 1070.00 107902.30 1.50%
25民生银行CD297 600.00 59893.73 0.83%
25上海农商银行CD099 600.00 59780.46 0.83%
26汉口银行CD018 550.00 54696.61 0.76%
26中山农商行CD018 550.00 54693.20 0.76%
25杭州银行CD204 500.00 49920.52 0.69%
25平安银行CD147 500.00 49920.98 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 790045.73 10.99%
企业债 27238.56 0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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