财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3035.93 |
7247.34 |
3771.18 |
12276.85 |
2462.42 |
| 本期利润(万元) |
3035.93 |
7247.34 |
3771.18 |
12276.85 |
2462.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
906125.66 |
916984.98 |
1024987.84 |
912371.08 |
608798.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1772946.64 |
2779382.42 |
3337844.81 |
1022066.33 |
1452135.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6669137.66 |
5430870.99 |
5166758.40 |
3248441.93 |
3002739.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6669137.66 |
5430870.99 |
5159617.13 |
3248441.93 |
3002739.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1375.52 |
1331.37 |
1197.30 |
627.16 |
637.16 |
| 应付托管费(万元) |
458.51 |
443.79 |
399.10 |
209.05 |
212.39 |
| 资产总计(万元) |
10541087.53 |
10455817.10 |
10327271.12 |
5251216.85 |
5656318.82 |
| 负债合计(万元) |
573085.51 |
1249307.56 |
1332954.10 |
745225.79 |
738054.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
9968002.02 |
9206509.54 |
8994317.02 |
4505991.07 |
4918264.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43096.73 |
95618.94 |
33738.93 |
57348.61 |
19658.42 |
| 投资收益(万元) |
63321.16 |
101239.06 |
55426.24 |
60097.22 |
25188.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106417.89 |
196858.00 |
89165.17 |
117446.79 |
44846.48 |
| 管理人报酬(万元) |
8088.65 |
13347.74 |
5617.14 |
7129.48 |
2641.09 |
| 托管费(万元) |
2696.22 |
4449.25 |
1872.38 |
2376.49 |
880.36 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
27.80 |
14.10 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
14261.63 |
26299.63 |
10518.62 |
15739.60 |
5786.01 |
| 利润总额(万元) |
92156.26 |
170558.37 |
78646.56 |
101707.19 |
39060.47 |
| 净利润(万元) |
92156.26 |
170558.37 |
78646.56 |
101707.19 |
39060.47 |
