资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1141734.56 13.28%
债券 4153663.44 48.32%
银行存款和结算备付金 3300022.07 38.39%
其他资产 404.70 0.00%
资产总值:8595824.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1880.00 188127.53 2.37%
25农发清发09 1360.00 136088.94 1.72%
26进出清发001 650.00 65163.97 0.82%
25进出61 590.00 59094.44 0.75%
25国开13 510.00 51249.73 0.65%
25交通银行CD265 500.00 49874.62 0.63%
26工商银行CD109 500.00 49667.84 0.63%
26徽商银行CD085 500.00 49775.23 0.63%
24国开14 423.00 42537.74 0.54%
26温州银行CD018 400.00 39928.61 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 777381.13 9.81%
企业债 151570.78 1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%