资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1761041.35 21.76%
债券 4226787.62 52.23%
银行存款和结算备付金 2092305.02 25.86%
其他资产 12290.91 0.15%
资产总值:8092424.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1563.00 156167.65 2.17%
25农发清发09 1320.00 131939.38 1.83%
25进出61 1090.00 109034.64 1.52%
25农发31 1070.00 107902.30 1.50%
25民生银行CD297 600.00 59893.73 0.83%
25上海农商银行CD099 600.00 59780.46 0.83%
26汉口银行CD018 550.00 54696.61 0.76%
26中山农商行CD018 550.00 54693.20 0.76%
25杭州银行CD204 500.00 49920.52 0.69%
25平安银行CD147 500.00 49920.98 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 790045.73 10.99%
企业债 27238.56 0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%