财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49044.25 |
22817.93 |
146159.53 |
34056.12 |
84908.91 |
| 本期利润(万元) |
49044.25 |
22817.93 |
146159.53 |
34056.12 |
84908.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7298849.15 |
6333183.68 |
6219093.15 |
7489683.27 |
9051017.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
25.92 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
24.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2796455.73 |
1921519.27 |
1772946.64 |
2779382.42 |
3337844.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4627783.13 |
4174358.15 |
6669137.66 |
5430870.99 |
5166758.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4627783.13 |
4174358.15 |
6669137.66 |
5430870.99 |
5159617.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1130.65 |
1045.73 |
1375.52 |
1331.37 |
1197.30 |
| 应付托管费(万元) |
376.88 |
348.58 |
458.51 |
443.79 |
399.10 |
| 资产总计(万元) |
8570446.82 |
7177380.92 |
10541087.53 |
10455817.10 |
10327271.12 |
| 负债合计(万元) |
404672.79 |
122089.87 |
573085.51 |
1249307.56 |
1332954.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
8165774.03 |
7055291.05 |
9968002.02 |
9206509.54 |
8994317.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31307.42 |
72217.75 |
43096.73 |
95618.94 |
33738.93 |
| 投资收益(万元) |
36599.63 |
114140.11 |
63321.16 |
101239.06 |
55426.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
67907.05 |
186357.86 |
106417.89 |
196858.00 |
89165.17 |
| 管理人报酬(万元) |
6031.55 |
15257.20 |
8088.65 |
13347.74 |
5617.14 |
| 托管费(万元) |
2010.52 |
5085.73 |
2696.22 |
4449.25 |
1872.38 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
27.72 |
13.76 |
27.80 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
13677.41 |
27089.77 |
14261.63 |
26299.63 |
10518.62 |
| 利润总额(万元) |
54229.64 |
159268.09 |
92156.26 |
170558.37 |
78646.56 |
| 净利润(万元) |
54229.64 |
159268.09 |
92156.26 |
170558.37 |
78646.56 |
