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7日年化收益率:1.2810%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3764元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华安现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 86 位,高于同类基金平均水平
84 永赢天天利货币A 0.3802元 1.30%
85 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
86 华安现金宝B 0.3764元 1.28%
87 农银日日鑫货币A 0.3740元 0.91%
88 华泰柏瑞交易货币D 0.3710元 1.26%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1880.00 188127.53 2.37%
25农发清发09 1360.00 136088.94 1.72%
26进出清发001 650.00 65163.97 0.82%
25进出61 590.00 59094.44 0.75%
25国开13 510.00 51249.73 0.65%
25交通银行CD265 500.00 49874.62 0.63%
26工商银行CD109 500.00 49667.84 0.63%
26徽商银行CD085 500.00 49775.23 0.63%
24国开14 423.00 42537.74 0.54%
26温州银行CD018 400.00 39928.61 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 777381.13 9.81%
企业债 151570.78 1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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