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7日年化收益率:1.2770%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3642元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华安现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平
86 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
87 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
88 华安现金宝B 0.3642元 1.28%
89 长盛添利宝货币A 0.3634元 0.91%
90 信澳慧管家C 0.3611元 1.38%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208046.16 2.55%
25农发清发09 1320.00 132000.45 1.62%
25进出61 1090.00 109102.18 1.34%
25农发31 1070.00 108310.30 1.33%
26汉口银行CD018 550.00 54917.31 0.67%
26中山农商行CD018 550.00 54916.38 0.67%
25国开13 510.00 51260.64 0.63%
26广州银行CD006 500.00 49959.28 0.61%
26广州农村商业银行CD014 500.00 49922.94 0.61%
26广州银行CD042 500.00 49804.46 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906480.26 11.10%
企业债 83557.94 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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