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7日年化收益率:1.3590%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.4244元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
华安现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 74 位,高于同类基金平均水平
72 华泰保兴货币A 0.4419元 1.12%
73 财通资管鑫管家货币A 0.4389元 1.08%
74 华安现金宝B 0.4244元 1.36%
75 富荣货币B 0.4243元 1.39%
76 汇添金货币B 0.4111元 1.25%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208046.16 2.55%
25农发清发09 1320.00 132000.45 1.62%
25进出61 1090.00 109102.18 1.34%
25农发31 1070.00 108310.30 1.33%
26汉口银行CD018 550.00 54917.31 0.67%
26中山农商行CD018 550.00 54916.38 0.67%
25国开13 510.00 51260.64 0.63%
26广州银行CD006 500.00 49959.28 0.61%
26广州农村商业银行CD014 500.00 49922.94 0.61%
26广州银行CD042 500.00 49804.46 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906480.26 11.10%
企业债 83557.94 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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