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7日年化收益率:1.3730%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3646元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华安现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平
138 兴全货币B 0.3651元 1.35%
139 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
140 华安现金宝B 0.3646元 1.37%
141 上银慧财宝货币B 0.3645元 1.41%
142 诺安聚鑫宝货币C 0.3643元 1.33%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD137 3000.00 299002.16 4.24%
25江苏银行CD103 1200.00 119608.73 1.70%
23国开14 1150.00 115294.48 1.63%
25北京银行CD131 1000.00 99702.45 1.41%
25平安银行CD103 1000.00 99627.10 1.41%
25上海银行CD123 1000.00 99624.80 1.41%
21国开03 750.00 77284.62 1.09%
25民生银行CD003 700.00 69978.96 0.99%
25民生银行CD297 600.00 59655.30 0.85%
25农发21 500.00 50408.18 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417919.46 5.92%
企业债 3016.54 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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