资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22100.97 24.22%
债券 69016.55 75.65%
银行存款和结算备付金 116.62 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91234.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD008 100.00 9995.10 10.96%
26徽商银行CD011 100.00 9994.63 10.96%
26渤海银行CD162 100.00 9983.79 10.95%
23农发13 60.00 6125.44 6.72%
26民生银行CD036 50.00 4991.59 5.47%
26农业银行CD096 50.00 4991.72 5.47%
26长沙银行CD088 50.00 4990.76 5.47%
26农业银行CD072 50.00 4978.35 5.46%
26上海银行CD002 30.00 2998.66 3.29%
26广州银行CD070 30.00 2995.14 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6125.44 6.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%