资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30003.43 32.91%
债券 61038.02 66.96%
银行存款和结算备付金 120.07 0.13%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:91161.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD022 100.00 9981.64 10.95%
23进出03 60.00 6155.04 6.75%
26宁波银行CD050 50.00 4991.34 5.48%
25农业银行CD146 50.00 4991.99 5.48%
26渤海银行CD047 50.00 4991.12 5.48%
26宁波银行CD052 50.00 4991.10 5.48%
26渤海银行CD081 50.00 4983.92 5.47%
26民生银行CD036 50.00 4972.96 5.46%
25桂林银行CD150 30.00 2997.77 3.29%
25江西银行CD123 30.00 2996.41 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6155.04 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%