华润元大现金通货币B
002884
HUARUN YUANDA CASH THROUGH MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"26901.82","\u503a\u5238":"73017.13","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"117.97","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"40.53"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
26901.82
26.88%
债券
73017.13
72.96%
银行存款和结算备付金
117.97
0.12%
其他资产
40.53
0.04%
资产总值:
100077.45万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD107
100.00
9996.17
9.99%
25长沙银行CD190
80.00
7985.34
7.98%
24农发31
50.00
5075.13
5.07%
25渤海银行CD247
50.00
4996.94
5.00%
24徽商银行CD187
50.00
4995.74
4.99%
25宁波银行CD139
50.00
4991.26
4.99%
25渤海银行CD288
50.00
4992.01
4.99%
25渤海银行CD305
50.00
4989.28
4.99%
25宁波银行CD156
50.00
4989.06
4.99%
25长沙银行CD202
50.00
4988.13
4.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8114.76
8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD067
90.00
8979.94
7.67%
24进出08
50.00
5068.77
4.33%
25上海银行CD005
50.00
4997.73
4.27%
25成都银行CD046
50.00
4996.61
4.27%
25长沙银行CD069
50.00
4996.61
4.27%
24浙商银行CD092
50.00
4996.85
4.27%
25恒丰银行CD137
50.00
4990.92
4.26%
25南京银行CD096
50.00
4990.17
4.26%
25中信银行CD142
50.00
4990.48
4.26%
24北京银行CD098
50.00
4985.57
4.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5068.77
4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD036
100.00
9994.27
7.39%
24民生银行CD387
100.00
9976.65
7.38%
25渤海银行CD067
90.00
8938.58
6.61%
24进出08
50.00
5048.29
3.73%
24中信银行CD137
50.00
4996.18
3.70%
24浙商银行CD139
50.00
4992.17
3.69%
25兴业银行CD056
50.00
4983.99
3.69%
25上海银行CD005
50.00
4971.99
3.68%
24徽商银行CD179
50.00
4975.37
3.68%
24北京银行CD098
50.00
4959.92
3.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8123.29
6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%