资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21500.85 22.77%
债券 66856.98 70.80%
银行存款和结算备付金 6075.58 6.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94433.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD081 100.00 9983.87 10.58%
26长沙银行CD126 50.00 4997.66 5.29%
26渤海银行CD297 50.00 4990.59 5.29%
26农业银行CD072 50.00 4996.13 5.29%
26渤海银行CD285 50.00 4992.13 5.29%
26长沙银行CD127 50.00 4997.46 5.29%
26青岛农商行CD043 30.00 2999.18 3.18%
26江西银行CD056 30.00 2998.22 3.18%
26九江银行CD106 30.00 2995.87 3.17%
26齐鲁银行CD075 30.00 2995.75 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%