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7日年化收益率:1.0770%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2932元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华润元大现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 358 位,高于同类基金平均水平
356 银华货币B 0.2938元 1.11%
357 银华惠添益货币C 0.2933元 1.08%
358 华润元大现金通货币B 0.2932元 1.08%
359 富安达现金通货币B 0.2931元 1.07%
360 上银慧盈利货币B 0.2931元 1.08%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD008 100.00 9995.10 10.96%
26徽商银行CD011 100.00 9994.63 10.96%
26渤海银行CD162 100.00 9983.79 10.95%
23农发13 60.00 6125.44 6.72%
26民生银行CD036 50.00 4991.59 5.47%
26农业银行CD096 50.00 4991.72 5.47%
26长沙银行CD088 50.00 4990.76 5.47%
26农业银行CD072 50.00 4978.35 5.46%
26上海银行CD002 30.00 2998.66 3.29%
26广州银行CD070 30.00 2995.14 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6125.44 6.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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