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7日年化收益率:1.1790%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3218元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华润元大现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平
338 华夏现金B 0.3226元 1.26%
339 国寿安保鑫钱包货币A 0.3224元 1.13%
340 华润元大现金通货币B 0.3218元 1.18%
341 交银天益宝货币A 0.3217元 1.10%
342 德邦德利货币B 0.3215元 1.44%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD154 100.00 9981.56 11.44%
25农业银行CD386 100.00 9981.34 11.44%
25农发01 70.00 7079.33 8.12%
25长沙银行CD293 50.00 4996.84 5.73%
25渤海银行CD394 50.00 4991.07 5.72%
25农业银行CD048 50.00 4987.78 5.72%
25广东南海农商行CD089 30.00 2994.49 3.43%
25南洋商业银行CD057 30.00 2992.70 3.43%
25桂林银行CD150 30.00 2985.29 3.42%
25江西银行CD123 30.00 2984.00 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7079.33 8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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