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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2707元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华润元大现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 466 位,低于同类基金平均水平
464 中海货币A 0.2708元 1.02%
465 泓德添利货币A 0.2708元 1.00%
466 华润元大现金通货币B 0.2707元 1.03%
467 泓德添利货币C 0.2707元 1.00%
468 大成添利宝货币A 0.2705元 1.00%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD081 100.00 9983.87 10.58%
26长沙银行CD126 50.00 4997.66 5.29%
26渤海银行CD297 50.00 4990.59 5.29%
26农业银行CD072 50.00 4996.13 5.29%
26渤海银行CD285 50.00 4992.13 5.29%
26长沙银行CD127 50.00 4997.46 5.29%
26青岛农商行CD043 30.00 2999.18 3.18%
26江西银行CD056 30.00 2998.22 3.18%
26九江银行CD106 30.00 2995.87 3.17%
26齐鲁银行CD075 30.00 2995.75 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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