财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.32 |
240.14 |
1594.82 |
331.87 |
978.04 |
| 本期利润(万元) |
501.32 |
240.14 |
1594.82 |
331.87 |
978.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89212.48 |
89308.57 |
85280.81 |
97816.14 |
115341.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
26.50 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
24.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.62 |
109.77 |
114.08 |
6068.64 |
45478.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
69016.55 |
62934.40 |
76950.07 |
117177.95 |
127246.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69016.55 |
62934.40 |
76950.07 |
117177.95 |
126042.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.20 |
19.31 |
22.42 |
38.12 |
69.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
3.86 |
4.48 |
7.62 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
91234.14 |
87256.41 |
117074.39 |
161054.22 |
270945.23 |
| 负债合计(万元) |
40.44 |
37.35 |
46.57 |
68.58 |
176.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
91193.70 |
87219.06 |
117027.83 |
160985.64 |
270768.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.20 |
525.23 |
304.69 |
3575.26 |
2429.07 |
| 投资收益(万元) |
474.27 |
1470.05 |
893.21 |
3893.63 |
2630.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
660.47 |
1995.27 |
1197.90 |
7468.89 |
5060.01 |
| 管理人报酬(万元) |
110.08 |
278.65 |
152.59 |
852.88 |
549.46 |
| 托管费(万元) |
22.02 |
55.73 |
30.52 |
171.63 |
110.94 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.73 |
10.79 |
21.81 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
148.70 |
370.69 |
201.93 |
1123.30 |
735.89 |
| 利润总额(万元) |
511.77 |
1624.58 |
995.97 |
6345.59 |
4324.11 |
| 净利润(万元) |
511.77 |
1624.58 |
995.97 |
6345.59 |
4324.11 |
