华泰保兴货币B
004494
HUATAI BAOXING FUND MONEY MARKET B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
226310.23
31.68%
债券
487042.07
68.18%
银行存款和结算备付金
261.08
0.04%
其他资产
710.31
0.10%
资产总值:
714323.68万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD262
199.80
19967.77
2.78%
25建设银行CD314
200.00
19967.40
2.78%
25交通银行CD005
149.80
14975.26
2.08%
21国开03
130.00
13395.63
1.86%
25工商银行CD002
100.00
9997.36
1.39%
25交通银行CD023
100.00
9991.52
1.39%
25兴业银行CD232
100.00
9991.25
1.39%
25交通银行CD040
100.00
9982.22
1.39%
25农业银行CD147
100.00
9982.34
1.39%
25浦发银行CD306
100.00
9976.27
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37524.52
5.22%
企业债
8037.92
1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广东顺德农商行CD030
200.00
19993.22
2.50%
25交通银行CD112
200.00
19979.17
2.50%
24中信银行CD311
200.00
19974.78
2.50%
25厦门国际银行CD036
200.00
19973.26
2.50%
25建设银行CD314
200.00
19884.34
2.49%
25工商银行CD164
200.00
19801.41
2.48%
24进出14
160.00
16199.38
2.03%
25交通银行CD005
149.80
14913.13
1.87%
23进出12
100.00
10221.42
1.28%
25财信证券CP002
100.00
10002.55
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38502.36
4.82%
企业债
8010.01
1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD159
200.00
19994.28
2.67%
25建设银行CD073
200.00
19874.05
2.65%
25建设银行CD088
200.00
19783.70
2.64%
25进出01
150.00
15061.64
2.01%
25吉林银行CD053
150.00
14994.61
2.00%
25农发贴现03
150.00
14940.91
1.99%
25广发D2
100.00
10054.14
1.34%
25广发D6
100.00
10016.48
1.34%
25广发D7
100.00
10006.83
1.33%
25浙商银行CD001
100.00
9997.43
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45145.10
6.02%
企业债
30077.45
4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%