资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209995.82 23.77%
债券 482274.04 54.60%
银行存款和结算备付金 191074.93 21.63%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:883346.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20235.43 2.39%
25国开11 99.50 10035.88 1.19%
26广发D1 100.00 10025.04 1.19%
25工商银行CD140 100.00 9993.27 1.18%
26兴业银行CD018 100.00 9987.91 1.18%
25工商银行CD164 100.00 9983.53 1.18%
25农业银行CD127 100.00 9991.16 1.18%
25交通银行CD240 100.00 9988.19 1.18%
25交通银行CD170 100.00 9990.80 1.18%
25工商银行CD149 100.00 9990.16 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48664.01 5.75%
企业债 15028.57 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%