资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 226310.23 31.68%
债券 487042.07 68.18%
银行存款和结算备付金 261.08 0.04%
其他资产 710.31 0.10%
资产总值:714323.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD262 199.80 19967.77 2.78%
25建设银行CD314 200.00 19967.40 2.78%
25交通银行CD005 149.80 14975.26 2.08%
21国开03 130.00 13395.63 1.86%
25工商银行CD002 100.00 9997.36 1.39%
25交通银行CD023 100.00 9991.52 1.39%
25兴业银行CD232 100.00 9991.25 1.39%
25交通银行CD040 100.00 9982.22 1.39%
25农业银行CD147 100.00 9982.34 1.39%
25浦发银行CD306 100.00 9976.27 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37524.52 5.22%
企业债 8037.92 1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%