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7日年化收益率:1.2850%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3489元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:57.6709亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华泰保兴货币B万份收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平
309 华夏现金B 0.3495元 1.29%
310 中航航行宝货币A 0.3493元 1.48%
311 华泰保兴货币B 0.3489元 1.28%
312 中邮现金驿站货币C 0.3486元 1.29%
313 鹏华盈余宝货币B 0.3485元 1.49%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD262 199.80 19967.77 2.78%
25建设银行CD314 200.00 19967.40 2.78%
25交通银行CD005 149.80 14975.26 2.08%
21国开03 130.00 13395.63 1.86%
25工商银行CD002 100.00 9997.36 1.39%
25交通银行CD023 100.00 9991.52 1.39%
25兴业银行CD232 100.00 9991.25 1.39%
25交通银行CD040 100.00 9982.22 1.39%
25农业银行CD147 100.00 9982.34 1.39%
25浦发银行CD306 100.00 9976.27 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37524.52 5.22%
企业债 8037.92 1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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