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7日年化收益率:1.2600%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.4694元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:57.6709亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华泰保兴货币B万份收益在同类基金中排列第 46 位,高于同类基金平均水平
44 西部利得天添金货币B 0.5120元 1.18%
45 招商保证金快线货币D 0.4981元 1.34%
46 华泰保兴货币B 0.4694元 1.26%
47 银华日利B 0.4547元 1.71%
48 红土创新货币A 0.4509元 0.88%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20235.43 2.39%
25国开11 99.50 10035.88 1.19%
26广发D1 100.00 10025.04 1.19%
25工商银行CD140 100.00 9993.27 1.18%
26兴业银行CD018 100.00 9987.91 1.18%
25工商银行CD164 100.00 9983.53 1.18%
25农业银行CD127 100.00 9991.16 1.18%
25交通银行CD240 100.00 9988.19 1.18%
25交通银行CD170 100.00 9990.80 1.18%
25工商银行CD149 100.00 9990.16 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48664.01 5.75%
企业债 15028.57 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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