财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5164.30 |
2452.46 |
9532.28 |
1910.82 |
5530.69 |
| 本期利润(万元) |
5164.30 |
2452.46 |
9532.28 |
1910.82 |
5530.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823998.09 |
814567.98 |
714142.52 |
793525.47 |
741562.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
23.53 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
21.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191074.93 |
261.08 |
620.22 |
5696.83 |
5611.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
491279.09 |
492048.71 |
507039.99 |
664060.84 |
621906.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
482274.04 |
487042.07 |
505038.95 |
660056.02 |
615901.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.44 |
126.98 |
143.12 |
182.89 |
258.40 |
| 应付托管费(万元) |
38.49 |
25.40 |
28.62 |
36.58 |
51.68 |
| 资产总计(万元) |
892351.39 |
719330.32 |
786314.72 |
999295.42 |
998498.17 |
| 负债合计(万元) |
298.69 |
216.74 |
36893.45 |
136314.88 |
109514.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
892052.70 |
719113.59 |
749421.27 |
862980.54 |
888983.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2670.26 |
3883.85 |
2260.05 |
7866.31 |
4749.21 |
| 投资收益(万元) |
4159.56 |
8084.21 |
4570.50 |
16193.83 |
9910.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6829.82 |
11968.06 |
6830.55 |
24060.14 |
14659.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1049.69 |
1688.13 |
911.41 |
2631.14 |
1514.37 |
| 托管费(万元) |
209.94 |
337.63 |
182.28 |
526.23 |
302.87 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
29.56 |
14.26 |
29.75 |
17.53 |
| 费用合计(万元) |
1525.89 |
2331.97 |
1242.48 |
4321.89 |
2530.62 |
| 利润总额(万元) |
5303.93 |
9636.09 |
5588.08 |
19738.25 |
12129.19 |
| 净利润(万元) |
5303.93 |
9636.09 |
5588.08 |
19738.25 |
12129.19 |
