华泰柏瑞天添宝货币A
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HUATAI RUITIAN TIM TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
427898.19
17.93%
债券
1365555.84
57.21%
银行存款和结算备付金
590542.38
24.74%
其他资产
2779.79
0.12%
资产总值:
2386776.20万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
700.00
69725.67
3.57%
25宁波银行CD188
500.00
49822.07
2.55%
25重庆农村商行CD138
500.00
49805.71
2.55%
24农业银行CD284
500.00
49804.39
2.55%
25广州农村商业银行CD095
500.00
49656.76
2.54%
25建设银行CD374
400.00
39865.43
2.04%
25南京银行CD182
400.00
39732.59
2.04%
25北京银行CD139
400.00
39698.60
2.03%
25浙商银行CD114
310.00
30768.49
1.58%
25建设银行CD354
300.00
29796.47
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20222.47
1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD155
1200.00
119543.74
5.38%
25南京银行CD145
700.00
69730.76
3.14%
20国开12
560.00
57837.28
2.60%
25民生银行CD132
500.00
49840.20
2.24%
25宁波银行CD092
500.00
49825.42
2.24%
25贵阳银行CD067
500.00
49623.70
2.23%
25长沙银行CD140
400.00
39847.91
1.79%
25广州农村商业银行CD005
400.00
39800.38
1.79%
25齐鲁银行CD073
300.00
29901.36
1.34%
25宁波银行CD019
300.00
29823.30
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85388.05
3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD139
500.00
49924.89
2.71%
24重庆银行CD036
500.00
49881.43
2.71%
24浙商银行CD135
500.00
49927.48
2.71%
24渤海银行CD317
500.00
49776.65
2.70%
25中国银行CD010
500.00
49776.04
2.70%
24北京银行CD153
300.00
29885.95
1.62%
25浦发银行CD090
300.00
29865.48
1.62%
25南京银行CD061
300.00
29864.77
1.62%
25中国银行CD011
300.00
29866.17
1.62%
24光大银行CD117
300.00
29865.47
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42065.34
2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%