资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 350636.42 14.66%
债券 1601621.31 66.94%
银行存款和结算备付金 437478.58 18.29%
其他资产 2796.17 0.12%
资产总值:2392532.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD206 500.00 49936.21 2.42%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49862.87 2.42%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 2.42%
25南京银行CD182 400.00 39897.49 1.93%
25农业银行CD437 400.00 39866.10 1.93%
25成都银行CD146 350.00 34785.84 1.69%
25浙商银行CD114 310.00 30896.58 1.50%
25建设银行CD354 300.00 29917.89 1.45%
25珠海华润银行CD048 300.00 29784.43 1.44%
25北京银行CD206 300.00 29786.03 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41684.91 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%