资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 427898.19 17.93%
债券 1365555.84 57.21%
银行存款和结算备付金 590542.38 24.74%
其他资产 2779.79 0.12%
资产总值:2386776.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 700.00 69725.67 3.57%
25宁波银行CD188 500.00 49822.07 2.55%
25重庆农村商行CD138 500.00 49805.71 2.55%
24农业银行CD284 500.00 49804.39 2.55%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49656.76 2.54%
25建设银行CD374 400.00 39865.43 2.04%
25南京银行CD182 400.00 39732.59 2.04%
25北京银行CD139 400.00 39698.60 2.03%
25浙商银行CD114 310.00 30768.49 1.58%
25建设银行CD354 300.00 29796.47 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20222.47 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%