资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 878659.56 30.04%
债券 1593035.14 54.47%
银行存款和结算备付金 453063.33 15.49%
其他资产 16.22 0.00%
资产总值:2924774.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 600.00 59853.41 2.36%
26浙商银行CD086 500.00 49703.95 1.96%
26中原银行CD085 400.00 39911.20 1.57%
26北京银行CD097 300.00 29832.51 1.18%
26广州银行CD129 300.00 29833.14 1.18%
26北京银行CD099 300.00 29831.33 1.18%
26青岛农商行CD066 300.00 29830.75 1.18%
26上海银行CD097 300.00 29858.77 1.18%
26东莞农村商业银行CD056 300.00 29864.28 1.18%
26徽商银行CD195 300.00 29674.06 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22053.16 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%