财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.19 |
292.34 |
159.09 |
611.86 |
128.02 |
| 本期利润(万元) |
107.19 |
292.34 |
159.09 |
611.86 |
128.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36142.55 |
36913.75 |
37641.61 |
36711.35 |
33247.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347435.90 |
894446.81 |
1860737.64 |
1102039.86 |
1617620.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1641254.13 |
1281389.58 |
1220445.89 |
974967.67 |
996697.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1641254.13 |
1281389.58 |
1220445.89 |
974967.67 |
996697.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.91 |
438.39 |
541.11 |
492.25 |
563.23 |
| 应付托管费(万元) |
83.66 |
346.37 |
142.40 |
129.54 |
148.22 |
| 资产总计(万元) |
2458942.35 |
2625360.31 |
3692269.84 |
2481539.94 |
3276571.19 |
| 负债合计(万元) |
235500.94 |
105407.54 |
394563.19 |
66508.54 |
219303.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2223441.41 |
2519952.77 |
3297706.64 |
2415031.40 |
3057267.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9601.15 |
48474.20 |
26675.50 |
58866.88 |
30035.70 |
| 投资收益(万元) |
11626.28 |
22216.71 |
11884.87 |
27297.56 |
13138.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21227.44 |
70690.92 |
38560.37 |
86164.44 |
43173.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2029.41 |
5900.83 |
2963.80 |
6403.85 |
3122.90 |
| 托管费(万元) |
534.05 |
1552.85 |
779.95 |
1685.22 |
821.82 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
30.75 |
14.60 |
27.47 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
3572.15 |
10349.82 |
5726.79 |
12614.86 |
6490.02 |
| 利润总额(万元) |
17655.29 |
60341.10 |
32833.58 |
73549.58 |
36683.74 |
| 净利润(万元) |
17655.29 |
60341.10 |
32833.58 |
73549.58 |
36683.74 |
