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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 442 位,低于同类基金平均水平
440 鹏华货币A 0.2739元 1.16%
441 博时天天增利货币B 0.2738元 1.07%
442 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2738元 0.99%
443 富国安益货币C 0.2730元 1.03%
444 天弘现金管家货币D 0.2730元 1.03%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 600.00 59853.41 2.36%
26浙商银行CD086 500.00 49703.95 1.96%
26中原银行CD085 400.00 39911.20 1.57%
26北京银行CD097 300.00 29832.51 1.18%
26广州银行CD129 300.00 29833.14 1.18%
26北京银行CD099 300.00 29831.33 1.18%
26青岛农商行CD066 300.00 29830.75 1.18%
26上海银行CD097 300.00 29858.77 1.18%
26东莞农村商业银行CD056 300.00 29864.28 1.18%
26徽商银行CD195 300.00 29674.06 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22053.16 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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