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7日年化收益率:0.9790%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2674元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 485 位,低于同类基金平均水平
483 诺安理财宝货币B 0.2677元 0.95%
484 长江乐享货币B 0.2675元 1.11%
485 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2674元 0.98%
486 招商招益宝货币A 0.2674元 1.05%
487 建信现金添利货币A 0.2670元 1.04%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆农村商行CD040 700.00 69668.36 2.23%
26农业银行CD134 600.00 59643.32 1.91%
26广州银行CD075 500.00 49904.20 1.60%
25中国银行CD058 500.00 49891.73 1.60%
26中信银行CD171 450.00 44840.16 1.44%
26渤海银行CD184 400.00 39918.57 1.28%
26农业银行CD021 400.00 39794.40 1.27%
26中原银行CD085 400.00 39768.29 1.27%
26重庆农村商行CD005 300.00 29974.43 0.96%
26上海银行CD014 300.00 29953.90 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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