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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2913元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 424 位,低于同类基金平均水平
422 国泰现金管理货币A 0.2914元 1.02%
423 南方现金通B 0.2914元 1.09%
424 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2913元 1.06%
425 博时合惠货币A 0.2912元 1.07%
426 长城工资宝货币B 0.2911元 1.10%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆银行CD011 600.00 59551.62 2.15%
23国开07 570.00 58048.33 2.10%
25光大银行CD138 500.00 49769.55 1.80%
26苏州银行CD026 500.00 49627.59 1.79%
25成都银行CD146 350.00 34925.36 1.26%
25珠海华润银行CD048 300.00 29907.03 1.08%
25北京银行CD206 300.00 29906.96 1.08%
26重庆农村商行CD005 300.00 29852.25 1.08%
26上海银行CD014 300.00 29834.38 1.08%
25农业银行CD289 300.00 29810.14 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140387.20 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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