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7日年化收益率:1.0900%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2936元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 469 位,低于同类基金平均水平
467 英大现金宝B 0.2949元 1.09%
468 汇添富货币C 0.2948元 1.14%
469 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2936元 1.09%
470 银华活钱宝货币A 0.2936元 1.10%
471 诺安理财宝货币A 0.2927元 1.11%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD206 500.00 49936.21 2.42%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 2.42%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49862.87 2.42%
25南京银行CD182 400.00 39897.49 1.93%
25农业银行CD437 400.00 39866.10 1.93%
25成都银行CD146 350.00 34785.84 1.69%
25浙商银行CD114 310.00 30896.58 1.50%
25建设银行CD354 300.00 29917.89 1.45%
25北京银行CD206 300.00 29786.03 1.44%
25珠海华润银行CD048 300.00 29784.43 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41684.91 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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