最新动态

7日年化收益率:1.1590%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3165元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 华安汇财通货币 0.3167元 1.17%
450 南方现金通B 0.3166元 1.21%
451 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3165元 1.16%
452 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
453 天弘现金管家货币C 0.3164元 1.30%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD206 500.00 49936.21 2.42%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49862.87 2.42%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 2.42%
25南京银行CD182 400.00 39897.49 1.93%
25农业银行CD437 400.00 39866.10 1.93%
25成都银行CD146 350.00 34785.84 1.69%
25浙商银行CD114 310.00 30896.58 1.50%
25建设银行CD354 300.00 29917.89 1.45%
25珠海华润银行CD048 300.00 29784.43 1.44%
25北京银行CD206 300.00 29786.03 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41684.91 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告