资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 546616.82 15.64%
债券 2246127.93 64.27%
银行存款和结算备付金 701778.72 20.08%
其他资产 103.98 0.00%
资产总值:3494627.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆农村商行CD040 700.00 69668.36 2.23%
26农业银行CD134 600.00 59643.32 1.91%
26广州银行CD075 500.00 49904.20 1.60%
25中国银行CD058 500.00 49891.73 1.60%
26中信银行CD171 450.00 44840.16 1.44%
26渤海银行CD184 400.00 39918.57 1.28%
26农业银行CD021 400.00 39794.40 1.27%
26中原银行CD085 400.00 39768.29 1.27%
26重庆农村商行CD005 300.00 29974.43 0.96%
26上海银行CD014 300.00 29953.90 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%