资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 733393.15 22.18%
债券 2143936.56 64.84%
银行存款和结算备付金 414404.10 12.53%
其他资产 14921.14 0.45%
资产总值:3306654.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆银行CD011 600.00 59551.62 2.15%
23国开07 570.00 58048.33 2.10%
25光大银行CD138 500.00 49769.55 1.80%
26苏州银行CD026 500.00 49627.59 1.79%
25成都银行CD146 350.00 34925.36 1.26%
25北京银行CD206 300.00 29906.96 1.08%
25珠海华润银行CD048 300.00 29907.03 1.08%
26上海银行CD014 300.00 29834.38 1.08%
26重庆农村商行CD005 300.00 29852.25 1.08%
25农业银行CD289 300.00 29810.14 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140387.20 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%