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7日年化收益率:1.4210%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3783元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华泰柏瑞天添宝货币B万份收益在同类基金中排列第 189 位,高于同类基金平均水平
187 信澳慧管家E 0.3788元 1.28%
188 东方金证通货币B 0.3785元 1.21%
189 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3783元 1.42%
190 嘉实快线货币A 0.3780元 1.40%
191 银华活钱宝货币F 0.3777元 1.41%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 700.00 69725.67 3.57%
25宁波银行CD188 500.00 49822.07 2.55%
24农业银行CD284 500.00 49804.39 2.55%
25重庆农村商行CD138 500.00 49805.71 2.55%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49656.76 2.54%
25建设银行CD374 400.00 39865.43 2.04%
25南京银行CD182 400.00 39732.59 2.04%
25北京银行CD139 400.00 39698.60 2.03%
25浙商银行CD114 310.00 30768.49 1.58%
25建设银行CD354 300.00 29796.47 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20222.47 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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