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7日年化收益率:1.2340%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3391元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华泰柏瑞天添宝货币B万份收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平
127 鹏华货币B 0.3397元 1.40%
128 南方天天宝B 0.3396元 1.27%
129 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3391元 1.23%
130 博时合晶货币 0.3389元 1.31%
131 富国安益货币A 0.3388元 1.27%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 600.00 59853.41 2.36%
26浙商银行CD086 500.00 49703.95 1.96%
26中原银行CD085 400.00 39911.20 1.57%
26北京银行CD097 300.00 29832.51 1.18%
26广州银行CD129 300.00 29833.14 1.18%
26上海银行CD097 300.00 29858.77 1.18%
26东莞农村商业银行CD056 300.00 29864.28 1.18%
26青岛农商行CD066 300.00 29830.75 1.18%
26北京银行CD099 300.00 29831.33 1.18%
26徽商银行CD195 300.00 29674.06 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22053.16 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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