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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.3433元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
华泰柏瑞天添宝货币B万份收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平
107 汇添富收益快钱货币D 0.3439元 1.26%
108 鹏华金元宝货币 0.3434元 1.26%
109 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3433元 1.24%
110 华夏货币B 0.3433元 1.33%
111 平安财富宝货币A 0.3433元 1.26%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆农村商行CD040 700.00 69668.36 2.23%
26农业银行CD134 600.00 59643.32 1.91%
26广州银行CD075 500.00 49904.20 1.60%
25中国银行CD058 500.00 49891.73 1.60%
26中信银行CD171 450.00 44840.16 1.44%
26渤海银行CD184 400.00 39918.57 1.28%
26农业银行CD021 400.00 39794.40 1.27%
26中原银行CD085 400.00 39768.29 1.27%
26重庆农村商行CD005 300.00 29974.43 0.96%
26上海银行CD014 300.00 29953.90 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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