财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17940.28 |
8210.60 |
32730.13 |
8197.13 |
17362.95 |
| 本期利润(万元) |
17940.28 |
8210.60 |
32730.13 |
8197.13 |
17362.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3079688.99 |
2725945.06 |
2025782.12 |
1915598.17 |
2186527.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
28.03 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
26.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
701778.72 |
435928.41 |
347435.90 |
894446.81 |
1860737.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2246127.93 |
1601621.31 |
1641254.13 |
1281389.58 |
1220445.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2246127.93 |
1601621.31 |
1641254.13 |
1281389.58 |
1220445.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
499.72 |
331.77 |
317.91 |
438.39 |
541.11 |
| 应付托管费(万元) |
131.51 |
87.31 |
83.66 |
346.37 |
142.40 |
| 资产总计(万元) |
3494627.46 |
2392532.48 |
2458942.35 |
2625360.31 |
3692269.84 |
| 负债合计(万元) |
374238.10 |
329032.26 |
235500.94 |
105407.54 |
394563.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
3120389.35 |
2063500.22 |
2223441.41 |
2519952.77 |
3297706.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7364.06 |
16829.92 |
9601.15 |
48474.20 |
26675.50 |
| 投资收益(万元) |
16470.66 |
24487.30 |
11626.28 |
22216.71 |
11884.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23834.72 |
41317.21 |
21227.44 |
70690.92 |
38560.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2546.41 |
4117.34 |
2029.41 |
5900.83 |
2963.80 |
| 托管费(万元) |
670.11 |
1083.51 |
534.05 |
1552.85 |
779.95 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
25.85 |
13.76 |
30.75 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
5672.51 |
8076.66 |
3572.15 |
10349.82 |
5726.79 |
| 利润总额(万元) |
18162.21 |
33240.55 |
17655.29 |
60341.10 |
32833.58 |
| 净利润(万元) |
18162.21 |
33240.55 |
17655.29 |
60341.10 |
32833.58 |
