资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 968762.15 9.21%
债券 5163652.34 49.07%
银行存款和结算备付金 4389021.95 41.71%
其他资产 1169.54 0.01%
资产总值:10522605.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 1750.00 180323.42 1.90%
25兴业银行CD282 1000.00 99664.00 1.05%
25重庆银行CD057 800.00 79807.85 0.84%
25国开06 720.00 72838.43 0.77%
23浙商银行债01 690.00 70124.59 0.74%
25中国银行CD071 700.00 69632.45 0.73%
19国开04 670.00 69303.55 0.73%
25成都农商银行CD076 640.00 63489.42 0.67%
25浦发银行CD306 600.00 59857.07 0.63%
25中信银行CD357 600.00 59671.14 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 847539.73 8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%