资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1422146.30 13.24%
债券 4648368.22 43.27%
银行存款和结算备付金 4670164.85 43.48%
其他资产 1004.46 0.01%
资产总值:10741683.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1720.00 173629.03 1.79%
25农发21 1190.00 120401.67 1.24%
26长沙银行CD049 1000.00 99906.87 1.03%
26成都银行CD052 1000.00 99261.06 1.02%
26深圳前海微众银行CD022 900.00 89928.38 0.93%
25中国银行CD071 700.00 69910.25 0.72%
26浦发银行CD084 700.00 69765.33 0.72%
23浙商银行债01 650.00 66196.32 0.68%
25成都农商银行CD076 640.00 63745.62 0.66%
25中信银行CD357 600.00 59907.74 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 763187.43 7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%