资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1395690.71 13.72%
债券 4705316.23 46.25%
银行存款和结算备付金 4061348.41 39.92%
其他资产 10678.87 0.10%
资产总值:10173034.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2280.00 230862.44 2.41%
21国开08 1030.00 105646.11 1.10%
26成都银行CD052 1000.00 99636.04 1.04%
26工商银行CD064 900.00 89844.99 0.94%
25交通银行CD187 600.00 59894.74 0.62%
26中信银行CD024 500.00 49953.89 0.52%
26中信银行CD110 500.00 49960.38 0.52%
26深圳前海微众银行CD030 500.00 49982.40 0.52%
26重庆农村商行CD011 500.00 49982.53 0.52%
26农业银行CD119 500.00 49895.58 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 702808.10 7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%