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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2909351.52
26.74%
债券
4016353.71
36.91%
银行存款和结算备付金
3953719.89
36.33%
其他资产
2281.34
0.02%
资产总值:
10881706.46万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
1170.00
119518.22
1.27%
25国开01
1110.00
111784.57
1.19%
25浦发银行CD104
700.00
69379.26
0.74%
25农发21
660.00
66244.40
0.71%
25交通银行CD190
600.00
59648.47
0.64%
25农发贴现08
570.00
56863.19
0.61%
24邮政CP003
500.00
50689.23
0.54%
25齐鲁银行CD098
500.00
49965.23
0.53%
25北京银行CD078
500.00
49840.43
0.53%
25湖南银行CD095
500.00
49849.01
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
646450.62
6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD015
650.00
64884.49
0.72%
24农发21
550.00
55738.88
0.62%
24农发31
540.00
54604.09
0.61%
24邮政CP003
500.00
50507.35
0.56%
25东莞农村商业银行CD036
500.00
49984.50
0.56%
25广发银行CD169
500.00
49948.79
0.55%
24工商银行CD076
500.00
49944.56
0.55%
25江苏银行CD107
500.00
49961.63
0.55%
25农业银行CD155
500.00
49900.43
0.55%
24工商银行CD111
500.00
49843.48
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
588874.22
6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD176
1200.00
119534.78
1.32%
22进出03
1120.00
114523.50
1.26%
24工商银行CD149
1100.00
109689.23
1.21%
24工商银行CD061
1000.00
99692.84
1.10%
20农发05
930.00
95007.29
1.05%
24中信银行CD389
800.00
79678.45
0.88%
24邮储银行CD035
700.00
69727.79
0.77%
25农业银行CD090
700.00
69712.38
0.77%
24重庆银行CD079
650.00
64784.95
0.71%
24建设银行CD154
600.00
59853.99
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
472526.63
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%