资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2909351.52 26.74%
债券 4016353.71 36.91%
银行存款和结算备付金 3953719.89 36.33%
其他资产 2281.34 0.02%
资产总值:10881706.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1170.00 119518.22 1.27%
25国开01 1110.00 111784.57 1.19%
25浦发银行CD104 700.00 69379.26 0.74%
25农发21 660.00 66244.40 0.71%
25交通银行CD190 600.00 59648.47 0.64%
25农发贴现08 570.00 56863.19 0.61%
24邮政CP003 500.00 50689.23 0.54%
25齐鲁银行CD098 500.00 49965.23 0.53%
25北京银行CD078 500.00 49840.43 0.53%
25湖南银行CD095 500.00 49849.01 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 646450.62 6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%