资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2712801.31 27.35%
债券 4239847.07 42.75%
银行存款和结算备付金 2964874.88 29.89%
其他资产 253.81 0.00%
资产总值:9917777.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 1360.00 137286.03 1.45%
22国开03 1020.00 104155.67 1.10%
26进出01 1000.00 100843.91 1.07%
26农业银行CD212 1000.00 98559.18 1.04%
26建设银行CD304 900.00 89401.05 0.94%
26农业银行CD208 800.00 79465.72 0.84%
26建设银行CD227 800.00 79621.54 0.84%
26交通银行CD158 600.00 59646.00 0.63%
26建设银行CD289 500.00 49868.26 0.53%
26浦发银行CD212 500.00 49863.29 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 648605.42 6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%