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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
968762.15
9.21%
债券
5163652.34
49.07%
银行存款和结算备付金
4389021.95
41.71%
其他资产
1169.54
0.01%
资产总值:
10522605.98万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开03
1750.00
180323.42
1.90%
25兴业银行CD282
1000.00
99664.00
1.05%
25重庆银行CD057
800.00
79807.85
0.84%
25国开06
720.00
72838.43
0.77%
23浙商银行债01
690.00
70124.59
0.74%
25中国银行CD071
700.00
69632.45
0.73%
19国开04
670.00
69303.55
0.73%
25成都农商银行CD076
640.00
63489.42
0.67%
25浦发银行CD306
600.00
59857.07
0.63%
25中信银行CD357
600.00
59671.14
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
847539.73
8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
1170.00
119518.22
1.27%
25国开01
1110.00
111784.57
1.19%
25浦发银行CD104
700.00
69379.26
0.74%
25农发21
660.00
66244.40
0.71%
25交通银行CD190
600.00
59648.47
0.64%
25农发贴现08
570.00
56863.19
0.61%
24邮政CP003
500.00
50689.23
0.54%
25齐鲁银行CD098
500.00
49965.23
0.53%
25北京银行CD078
500.00
49840.43
0.53%
25湖南银行CD095
500.00
49849.01
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
646450.62
6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD015
650.00
64884.49
0.72%
24农发21
550.00
55738.88
0.62%
24农发31
540.00
54604.09
0.61%
24邮政CP003
500.00
50507.35
0.56%
25东莞农村商业银行CD036
500.00
49984.50
0.56%
25江苏银行CD107
500.00
49961.63
0.55%
25广发银行CD169
500.00
49948.79
0.55%
25农业银行CD155
500.00
49900.43
0.55%
24工商银行CD076
500.00
49944.56
0.55%
24工商银行CD111
500.00
49843.48
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
588874.22
6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%