财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2521.04 |
1362.34 |
6314.33 |
1440.16 |
3392.95 |
| 本期利润(万元) |
2521.04 |
1362.34 |
6314.33 |
1440.16 |
3392.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387042.70 |
390787.35 |
452736.85 |
454801.49 |
402845.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
36.25 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
34.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4061348.41 |
4389021.95 |
3218686.77 |
2568689.43 |
3122727.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
4705316.23 |
5163652.34 |
4402964.34 |
5303409.07 |
4003023.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4705316.23 |
5163652.34 |
4402964.34 |
5303409.07 |
4003023.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2607.54 |
2670.89 |
2444.83 |
2504.27 |
2502.81 |
| 应付托管费(万元) |
632.13 |
647.49 |
740.86 |
758.87 |
758.43 |
| 资产总计(万元) |
10173034.22 |
10522605.98 |
9680600.54 |
9850543.97 |
9886559.16 |
| 负债合计(万元) |
585503.47 |
1021128.89 |
666297.56 |
535482.49 |
649458.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
9587530.75 |
9501477.09 |
9014302.98 |
9315061.48 |
9237100.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50212.40 |
89966.86 |
41281.88 |
121658.11 |
66523.44 |
| 投资收益(万元) |
35314.76 |
85178.53 |
47610.51 |
81964.98 |
41251.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85527.16 |
175145.42 |
88892.39 |
203623.09 |
107775.29 |
| 管理人报酬(万元) |
15815.02 |
30438.60 |
14877.03 |
29425.98 |
14503.89 |
| 托管费(万元) |
3833.94 |
8603.09 |
4508.19 |
8916.96 |
4395.12 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
37.68 |
17.82 |
32.53 |
18.03 |
| 费用合计(万元) |
39190.99 |
70352.26 |
34333.41 |
64929.26 |
31009.00 |
| 利润总额(万元) |
46336.17 |
104793.16 |
54558.98 |
138693.84 |
76766.29 |
| 净利润(万元) |
46336.17 |
104793.16 |
54558.98 |
138693.84 |
76766.29 |
